Sarthak Metals Ltd (SMLT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -313.94M | -1.92M | 268.07M | 349.72M | 164.37M |
| רווח נקי | 46.11M | 62.81M | 138.28M | 402.26M | 358.47M |
| פחת והפחתות | 29.10M | 27.51M | 20.34M | 15.37M | 16.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -397.78M | -57.19M | 117.28M | 33.82M | -140.83M |
| יתרת לקוחות | -143.91M | -27.51M | 134.18M | 37.64M | -187.51M |
| מלאי | -118.22M | -73.88M | -54.89M | 135.89M | 16.31M |
| יתרת ספקים | 5.85M | 8.59M | -3.92M | -97.59M | 115.07M |
| הון חוזר אחר | -141.51M | 35.60M | 41.91M | -42.12M | -84.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.64M | -35.05M | -7.84M | -101.72M | -70.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.85M | -56.71M | -33.29M | -15.30M | 31.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.19M | -71.66M | -46.98M | -29.86M | -19.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 190.00K | 0 | 190.00K | 49.48M |
| רכישת השקעות | -26.66M | -3.65M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 18.41M | 13.69M | 4.37M | 627.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 59.15M | -3.97M | -32.19M | -260.40M | -152.34M |
| פירעון חוב | 65.99M | 0 | 0 | -223.31M | -88.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.85M | 0 | -27.38M | -27.38M | -27.38M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | -3.97M | -4.81M | -9.71M | -36.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.00M | 291.68M | 354.27M | 151.68M | 77.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 267.58M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -23.06M | -62.59M | 202.59M | 74.03M | 43.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.06M | 354.27M | 151.68M | 77.66M | 34.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.00M | 291.68M | 354.27M | 151.68M | 77.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -323.13M | -73.57M | 221.09M | 319.87M | 145.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -313.94M | -1.92M | 268.07M | 349.72M | 164.37M |
| הוצאות הוניות | -9.19M | -71.66M | -46.98M | -29.86M | -19.03M |
הנתונים מוצגים ב-INR