Smartworks Coworking Spaces Limited (SMARTWORKS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.82B | 9.29B | 6.97B | 5.32B | 2.16B |
| רווח נקי | 105.28M | -794.59M | -676.22M | -1.36B | -941.45M |
| פחת והפחתות | 8.29B | 6.36B | 4.73B | 3.56B | 2.12B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 39.32M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 801.06M | 346.29M | 1.00B | 1.25B | -72.62M |
| יתרת לקוחות | -140.83M | -113.29M | -5.47M | -48.94M | -26.59M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 798.75M | 0 | 237.43M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 143.14M | 459.58M | 772.23M | 1.30B | -46.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.62B | 3.33B | 2.38B | 1.87B | 1.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.11B | -32.65M | -1.92B | -3.07B | -946.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.88B | -34.02M | -2.66B | -3.25B | -1.44B |
| רכישות, נטו | 4.85M | 16.72K | 31.84M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.36B | -19.07M | -108.50M | -157.53M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.12B | 20.43M | 739.66M | 0 | 119.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 78.83M | 337.39M | 375.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.96B | -6.38B | -5.77B | -1.71B | -1.14B |
| פירעון חוב | -1.45B | -261.32M | -381.73M | 2.31B | 1.08B |
| הנפקת מניות רגילות | 4.07B | 13.65M | 683.74M | 183.96M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.57B | -7.28B | -6.07B | -4.20B | -2.22B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.36B | 5.81M | -38.42M | 223.64M | -322.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.11B | 0 | -534.76M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.86B | 147.32M | -795.15M | 546.21M | 76.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 496.71M | 4.53M | 223.64M | -322.57M | -399.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.36B | 5.81M | -38.42M | 223.64M | -322.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.94B | 6.37B | 4.31B | 2.07B | 721.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.82B | 9.29B | 7.43B | 5.32B | 2.16B |
| הוצאות הוניות | -3.88B | -2.91B | -2.66B | -3.25B | -1.44B |
הנתונים מוצגים ב-INR