Sky Gold Limited (SKYGOLD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08B | -3.04B | -1.38B | -157.08M | -76.00M |
| רווח נקי | 2.75B | 1.33B | 404.81M | 186.09M | 216.70M |
| פחת והפחתות | 128.32M | 107.43M | 63.65M | 14.25M | 7.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.89B | -4.35B | -2.02B | -353.05M | -238.73M |
| יתרת לקוחות | -1.00B | -3.19B | -351.40M | -235.33M | -203.33M |
| מלאי | -3.61B | -961.14M | -1.81B | -108.50M | -60.60M |
| יתרת ספקים | 655.99M | 154.36M | 28.55M | 703.00K | 13.47M |
| הון חוזר אחר | 73.61M | -348.44M | 116.51M | -9.92M | 11.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -69.03M | -131.57M | 165.98M | 87.89M | -61.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.39B | -1.67B | -1.06B | -197.54M | -20.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -952.17M | -1.03B | -227.22M | -23.16M | -6.40M |
| רכישות, נטו | -1.43M | 0 | 0 | 174.38M | -24.76M |
| רכישת השקעות | -449.11M | -1.31B | -877.07M | -183.71M | -237.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 671.52M | 0 | 3.01M | 245.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.95M | 0 | 42.73M | -168.08M | 2.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.49B | 4.68B | 2.39B | 432.35M | 108.70M |
| פירעון חוב | 2.42B | 2.11B | 1.53B | 546.55M | 180.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 157.84M | 2.60B | 1.08B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -10.74M | -10.74M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -88.61M | -28.58M | -206.09M | -103.46M | -71.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.35B | 1.75B | 133.58M | 183.82M | 13.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.22B | 1.65B | 313.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.25B | 1.62B | -50.23M | 169.98M | 12.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.79M | 133.58M | 183.82M | 13.83M | 1.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.35B | 1.75B | 133.58M | 183.82M | 13.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.03B | -4.07B | -1.61B | -180.24M | -82.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08B | -3.04B | -1.38B | -64.82M | -76.00M |
| הוצאות הוניות | -952.17M | -1.02B | -227.22M | -23.16M | -6.40M |
הנתונים מוצגים ב-INR