Siyaram Silk Mills Limited (SIYSIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 2.42 | 2.64 | 2.73 | 2.66 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.55 | 1.74 | 1.52 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.42 | 0.43 | 0.52 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.15 | 0.53 | 0.33 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | 0.30 | 1.26 | 0.79 | 1.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.73B | 7.53B | 6.58B | 6.07B | 5.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 1.50 | 1.47 | 1.41 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.78 | 0.91 | 1.42 | 2.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.88 | 7.43 | 30.93 | 39.56 | 15.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 166.90 | 85.20 | 63.00 | 42.26 | 38.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.81 | 1.03 | 0.93 | 0.52 | 0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.36% | 29.56% | 41.36% | 50.86% | 22.56% |
| שיעור EBIT | 11.64% | 9.87% | 9.71% | 12.78% | 15.68% |
| שיעור EBITDA | 14.43% | 12.94% | 12.42% | 15.41% | 18.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.60% | 9.87% | 33.10% | 38.37% | 14.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.78% | 11.78% | 12.03% | 11.81% | 14.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.22% | 8.98% | 8.87% | 8.83% | 11.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.22% | 8.98% | 8.87% | 8.83% | 11.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.32% | 76.17% | 73.74% | 74.75% | 75.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.28% | 119.34% | 36.35% | 30.79% | 105.60% |
| תשואה על הנכסים | 9.51% | 10.54% | 10.44% | 11.53% | 15.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.50% | 15.81% | 15.36% | 16.25% | 22.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.34% | 16.10% | 52.17% | 66.37% | 25.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.13% | 10.24% | 33.44% | 43.62% | 17.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.52% | 10.55% | 10.45% | 11.55% | 15.31% |
| תשואת רווחים | 11.10% | 11.68% | 6.47% | 8.77% | 12.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.17 | 3.96 | 4.27 | 4.47 | 5.20 |
| מחזור זכאים | 6.10 | 7.98 | 6.62 | 6.25 | 5.62 |
| מחזור מלאי | 3.02 | 3.40 | 3.02 | 2.17 | 2.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.66 | 4.35 | 3.83 | 4.36 | 4.77 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.31 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.11 | 3.11 | 3.04 | 3.07 | 3.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.52 | 153.95 | 151.36 | 191.52 | 147.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.61 | 92.16 | 85.54 | 81.63 | 70.22 |
| ימי מלאי | 120.78 | 107.50 | 120.95 | 168.30 | 142.53 |
| ימי אשראי מספקים | 59.87 | 45.71 | 55.12 | 58.42 | 64.89 |
| מחזור תפעולי | 208.39 | 199.66 | 206.48 | 249.93 | 212.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -11.36 | 19.86 | 56.21 | 27.83 | 50.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -18.25 | 3.28 | 24.77 | 15.08 | 37.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.88 | 16.58 | 31.44 | 12.75 | 12.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.61 | 0.17 | 0.44 | 0.54 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.96 | 0.70 | 1.33 | 1.18 | 2.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.65 | 1.20 | 1.79 | 2.18 | 4.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.26 | 0.97 | 0.73 | 1.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.06 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.08% | 0.75% | 3.69% | 3.31% | 9.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.01 | 8.56 | 15.47 | 11.40 | 7.77 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.77 | 1.37 | 1.01 | 0.87 |
| מכפיל הון | 1.71 | 1.35 | 2.38 | 1.85 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.50 | 132.76 | 27.13 | 30.23 | 10.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.34 | 21.94 | 11.96 | 16.39 | 8.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.16 | 0.50 | 1.79 | -0.45 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 1.35 | 2.38 | 1.85 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 6.94 | 6.97 | 11.97 | 7.05 | 5.16 |
| שווי חברה | 27.42B | 23.21B | 33.04B | 22.74B | 21.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.94 | 6.97 | 11.97 | 7.05 | 5.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 0.90 | 1.49 | 1.09 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.12 | 155.86 | 29.41 | 32.63 | 11.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.18 | 25.76 | 12.96 | 17.69 | 8.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 260.45 | 321.31 | 282.29 | 245.57 | 243.33 |
| הון עצמי למניה | 261.04 | 321.81 | 282.84 | 246.14 | 243.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 603.17 | 566.98 | 489.71 | 452.89 | 476.32 |
| רווח נקי למניה | 49.61 | 50.89 | 43.45 | 39.99 | 53.55 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.19 | 1.24 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.21 | 0.39 | 1.29 | 0.70 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-INR