Sinclairs Hotels Limited (SINCLAIR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 224.58M | 106.01M | 154.86M | 178.27M | 83.72M |
| רווח נקי | 90.54M | 139.97M | 205.42M | 384.44M | 93.42M |
| פחת והפחתות | 73.04M | 50.28M | 48.70M | 47.10M | 45.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 39.95M | -46.91M | -1.44M | -1.41M | 2.64M |
| יתרת לקוחות | -866.00K | -2.26M | 2.31M | -6.44M | -1.98M |
| מלאי | 1.47M | -1.07M | 263.00K | 817.00K | -2.13M |
| יתרת ספקים | 2.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 37.16M | -43.58M | -4.01M | 4.22M | 6.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.04M | -37.33M | -97.83M | -251.86M | -57.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -102.28M | -30.50M | 287.47M | -7.15M | -50.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.00M | -22.92M | -5.84M | -62.00M | -11.58M |
| רכישות, נטו | 67.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -574.70M | 0 | 0 | -597.65M | -374.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 487.36M | 0 | 0 | 392.47M | 328.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.58M | 293.31M | 260.03M | 7.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -124.23M | -78.34M | -435.31M | -169.50M | -32.53M |
| פירעון חוב | 0 | -27.08M | -16.73M | -17.20M | -10.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -377.85M | -125.15M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -41.01M | -51.26M | -40.73M | -27.15M | -22.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -83.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.83M | 7.68M | 10.51M | 3.49M | 1.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.90M | -2.84M | 7.02M | 1.63M | 317.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.74M | 10.51M | 3.49M | 1.86M | 1.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.83M | 7.68M | 10.51M | 3.49M | 1.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 209.58M | 83.09M | 149.02M | 116.27M | 72.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 224.58M | 106.01M | 154.86M | 178.27M | 83.72M |
| הוצאות הוניות | -15.00M | -22.92M | -5.84M | -62.00M | -11.58M |
הנתונים מוצגים ב-INR