דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Silver Touch Technologies Ltd. (SILVERTUC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת145.59M-26.19M28.07M157.60M75.47M
רווח נקי357.28M221.96M160.62M133.89M86.06M
פחת והפחתות85.58M70.50M49.70M46.78M33.05M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-346.27M-361.11M-243.44M-17.89M41.91M
יתרת לקוחות-289.30M-125.20M-182.96M-102.16M19.94M
מלאי4.13M-6.16M-484.00K598.00K1.89M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-61.10M-229.76M-60.00M83.67M20.08M
פריטים אחרים שאינם במזומן49.00M42.46M61.20M-5.18M-85.55M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-45.20M-187.88M-121.23M-189.79M-65.55M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-85.69M-210.14M-132.80M-210.52M-61.79M
רכישות, נטו41.81M16.80M06.41M0
רכישת השקעות-1.88M-9.05M0-11.57M-10.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות560.00K10.20M05.16M0
פעילויות השקעה אחרות-1.00K4.30M11.57M20.73M6.24M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-162.39M273.45M28.81M73.06M-76.91M
פירעון חוב-104.78M325.03M1.03M106.66M652.00K
הנפקת מניות רגילות0499.00K000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-6.34M-6.34M0-12.68M-12.68M
פעילויות מימון אחרות-51.27M-45.75M27.78M-20.93M-64.88M
יתרת מזומנים בסוף התקופה123.92M101.65M42.28M106.62M65.76M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים84.17M-106.00K0012.71M
שינוי נטו במזומנים22.16M59.37M-64.34M40.86M-54.28M
מזומנים בתחילת התקופה101.75M42.28M106.62M65.76M132.75M
מזומנים בסוף התקופה123.92M101.65M42.28M106.62M65.76M
תזרים מזומנים חופשי59.90M-236.34M-104.73M-52.93M98.37M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת145.59M-26.19M28.07M157.60M75.47M
הוצאות הוניות-85.69M-210.14M-132.80M-210.52M-61.79M

הנתונים מוצגים ב-INR

Silver Touch Technologies Ltd. - תזרים מזומנים