Sikko Industries Ltd. (SIKKO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.96M | -311.57M | 13.88M | -40.46M | 63.64M |
| רווח נקי | 51.05M | 42.71M | 40.64M | 40.53M | 26.10M |
| פחת והפחתות | 6.31M | 6.87M | 7.16M | 5.90M | 6.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -126.00M | -378.80M | -13.76M | -79.45M | 33.69M |
| יתרת לקוחות | -39.71M | -87.95M | 10.53M | -45.36M | 18.04M |
| מלאי | -47.72M | -18.65M | -28.32M | -11.60M | 33.65M |
| יתרת ספקים | -61.48M | 27.06M | 8.12M | 575.00K | -37.47M |
| הון חוזר אחר | 22.91M | -299.27M | -4.09M | -23.07M | 19.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.33M | 17.65M | -11.89M | -7.45M | -2.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.69M | -162.50M | 8.70M | -19.54M | -6.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.45M | -98.33M | -9.45M | -21.01M | -6.05M |
| רכישות, נטו | 2.74M | 156.00K | 0 | 1.40M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -64.33M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 294.00K | 0 | 18.15M | 70.00K | -57.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 76.10M | 474.63M | -34.89M | 62.83M | -56.86M |
| פירעון חוב | 76.10M | -17.74M | -27.24M | 69.78M | -51.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 492.38M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -2.52M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -7.65M | -4.42M | -5.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.21M | 1.39M | 823.00K | 4.87M | 2.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 0 | 3.00K | 244.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.82M | 563.00K | -4.04M | 2.84M | 669.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.39M | 823.00K | 4.87M | 2.03M | 1.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.21M | 1.39M | 823.00K | 4.87M | 2.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -99.41M | -409.90M | 4.43M | -61.47M | 57.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.96M | -311.57M | 22.15M | -40.46M | 63.64M |
| הוצאות הוניות | -23.45M | -98.33M | -9.45M | -21.01M | -6.05M |
הנתונים מוצגים ב-INR