דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Megasoft Limited (SIGMAADV) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.25B367.40M275.64M152.29M164.74M
רווח נקי3.01B-299.37M-127.47M88.29M52.42M
פחת והפחתות144.92M44.66M31.88M28.41M36.14M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-2.63B90.91M167.90M-11.26M-41.44M
יתרת לקוחות-1.21B74.78M141.54M175.14M117.85M
מלאי-331.21M0000
יתרת ספקים0430.95M5.36M-186.53M16.52M
הון חוזר אחר-1.09B-414.82M8.70M131.00K-175.82M
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.77B531.21M152.57M46.85M117.63M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-61.65M-187.29M97.23M-1.33B-100.52M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-651.60M-172.66M-111.86M-15.44M-11.52M
רכישות, נטו-1.97B00-15.44M0
רכישת השקעות000-1.35B-15.21M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.40B0055.00M0
פעילויות השקעה אחרות1.16B-14.64M209.09M-7.91M-73.80M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.42B-258.90M-174.48M851.73M220.53M
פירעון חוב2.39B-76.74M-16.15M1.14B-45.05M
הנפקת מניות רגילות0000295.03M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות21.65M-182.15M-158.33M-289.12M-29.45M
יתרת מזומנים בסוף התקופה207.56M91.70M170.49M22.86M352.43M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים107.58M-78.79M147.62M-329.56M284.75M
מזומנים בתחילת התקופה99.98M170.49M22.86M352.43M67.68M
מזומנים בסוף התקופה207.56M91.70M170.49M22.86M352.43M
תזרים מזומנים חופשי-2.90B194.75M163.77M136.85M153.23M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.25B367.40M224.88M152.29M164.74M
הוצאות הוניות-651.60M-172.66M-111.86M-15.44M-11.52M

הנתונים מוצגים ב-INR

Megasoft Limited - תזרים מזומנים