דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sigachi Industries Limited (SIGACHI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-50.23M190.32M128.92M290.17M58.50M
רווח נקי-817.59M695.63M571.80M544.79M515.99M
פחת והפחתות175.84M157.75M108.00M66.25M29.05M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר249.23M-625.61M-808.30M-204.79M-369.22M
יתרת לקוחות-405.24M-336.37M-651.84M-200.45M-243.67M
מלאי206.81M-235.48M-38.77M-161.55M-92.50M
יתרת ספקים231.49M-122.42M236.99M102.47M26.51M
הון חוזר אחר216.18M68.66M-354.69M54.75M-59.56M
פריטים אחרים שאינם במזומן342.29M-37.45M257.42M-116.09M-117.32M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-571.24M-975.84M-1.61B-918.52M-628.58M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-573.52M-1.02B-851.88M-1.01B-243.30M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות0-71.88M-868.33M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.28M0000
פעילויות השקעה אחרות0120.93M112.77M88.64M-385.27M
תזרים מזומנים מפעילות מימון161.42M935.15M1.72B262.08M1.08B
פירעון חוב199.52M-87.63M795.90M335.75M141.38M
הנפקת מניות רגילות01.06B1.06B0964.90M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-38.21M-32.82M-30.74M-30.74M-23.05M
פעילויות מימון אחרות111.00K73.00K-108.42M-42.93M506.17K
יתרת מזומנים בסוף התקופה260.14M720.20M570.57M327.55M693.83M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים547.35M396.40M-205.87M1.00K-444.00
שינוי נטו במזומנים87.30M546.03M242.51M-366.27M513.66M
מזומנים בתחילת התקופה172.84M174.17M328.06M693.83M180.16M
מזומנים בסוף התקופה260.14M720.20M570.57M327.55M693.83M
תזרים מזומנים חופשי-461.90M-242.98M-722.97M-716.99M-184.80M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-50.23M190.32M128.92M290.17M58.50M
הוצאות הוניות-411.67M-433.30M-851.88M-1.01B-243.30M

הנתונים מוצגים ב-INR

Sigachi Industries Limited - תזרים מזומנים