Sical Logistics Limited. (SICALLOG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.90M | -32.60M | 77.90M | 8.60M | 598.70M |
| רווח נקי | 492.80M | -258.40M | -237.70M | -7.62B | -2.60B |
| פחת והפחתות | 416.80M | 377.30M | 483.20M | 556.70M | 711.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -249.30M | -146.80M | -95.20M | -143.70M | 491.10M |
| יתרת לקוחות | -262.20M | -331.00M | 82.90M | -155.50M | 429.30M |
| מלאי | -400.00K | 0 | 0 | 0 | 56.80M |
| יתרת ספקים | 177.90M | 57.70M | -238.50M | -1.32B | 420.90M |
| הון חוזר אחר | -164.60M | 126.50M | 60.40M | 1.33B | -415.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -591.40M | -4.70M | -72.40M | 7.19B | 2.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 182.90M | -696.20M | -70.50M | 786.60M | -555.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03B | -841.60M | -159.30M | -113.10M | -142.40M |
| רכישות, נטו | 1.31B | 287.20M | 122.70M | 398.70M | 31.80M |
| רכישת השקעות | -54.40M | -141.80M | -100.10M | 0 | -444.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 463.10M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -41.90M | 0 | 66.20M | 37.90M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -408.50M | 260.00M | 247.10M | -230.00M | -269.20M |
| פירעון חוב | -981.40M | 292.10M | 679.40M | -764.70M | -269.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 902.20M | 0 | 0 | 650.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -329.30M | -32.10M | -432.30M | -115.30M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 659.70M | 865.10M | 938.80M | 680.00M | 151.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 349.80M | 398.60M | 0 | 0 | 100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 193.10M | -70.20M | 254.50M | 532.50M | -225.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 466.60M | 935.30M | 684.30M | 151.80M | 377.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 659.70M | 865.10M | 938.80M | 680.00M | 151.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -965.00M | -874.20M | -463.10M | -104.50M | 456.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.90M | -32.60M | 77.90M | -24.10M | 675.60M |
| הוצאות הוניות | -1.03B | -841.60M | -159.30M | -113.10M | -142.40M |
הנתונים מוצגים ב-INR