Sicagen India Limited (SICAGEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 408.70M | 334.60M | 246.00M | 148.60M | -15.30M |
| רווח נקי | 180.70M | 171.10M | 104.90M | 216.40M | 50.10M |
| פחת והפחתות | 108.00M | 105.00M | 97.70M | 105.40M | 109.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -132.60M | -57.30M | -16.50M | -212.20M | -250.20M |
| יתרת לקוחות | -218.60M | 172.80M | -631.80M | 569.50M | -770.40M |
| מלאי | -187.20M | 16.00M | 135.10M | -409.80M | 10.40M |
| יתרת ספקים | 327.90M | -260.80M | 496.30M | -450.90M | 884.50M |
| הון חוזר אחר | -54.70M | 14.70M | -16.10M | 79.00M | -374.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 252.60M | 115.80M | 59.90M | 39.00M | 75.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -140.90M | -144.90M | -26.90M | -41.40M | 176.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.70M | -38.00M | -42.20M | -52.70M | -13.80M |
| רכישות, נטו | 3.90M | 30.00M | 20.30M | 13.40M | 158.50M |
| רכישת השקעות | -98.40M | -206.80M | -152.70M | -54.10M | -48.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.30M | 0 | 87.50M | 0 | 51.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 69.90M | 60.20M | 52.00M | 29.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -85.70M | -173.60M | -199.20M | -134.50M | -182.40M |
| פירעון חוב | 0 | -45.70M | -30.30M | -2.40M | -65.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.60M | -23.70M | -23.70M | -9.90M | -23.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -46.10M | -104.20M | -145.20M | -122.20M | -93.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 845.60M | 67.60M | 51.50M | 31.60M | 58.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 592.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 774.60M | 16.10M | 19.90M | -27.30M | -21.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.00M | 51.50M | 31.60M | 58.90M | 80.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 845.60M | 67.60M | 51.50M | 31.60M | 58.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 345.00M | 296.60M | 203.80M | 95.90M | -29.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 408.70M | 334.60M | 246.00M | 148.60M | -15.30M |
| הוצאות הוניות | -63.70M | -38.00M | -42.20M | -52.70M | -13.80M |
הנתונים מוצגים ב-INR