Shyam Metalics & Energy Ltd. (SHYAMMETL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.00 | 1.20 | 1.39 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0 | 0.38 | 0.55 | 0.62 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | 0.25 | 0.32 | 0.41 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.43 | 0.49 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.19 | 3.15 | 5.63 | 1.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 123.57B | -4.48B | 4.92B | 9.82B | 2.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.74 | 1.55 | 1.50 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 9.94 | 1.98 | 2.22 | 4.51 | 1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.87 | 7.58 | 8.08 | 11.15 | 11.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.43 | 42.62 | 33.48 | 26.04 | 49.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.15% | 20.54% | 23.50% | 24.36% | 11.70% |
| שיעור EBIT | 9.06% | 8.92% | 8.83% | 8.17% | 8.74% |
| שיעור EBITDA | 13.88% | 13.67% | 13.56% | 13.16% | 12.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.10% | 7.86% | 7.74% | 7.18% | 8.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.88% | 7.88% | 8.25% | 7.15% | 8.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.74% | 5.77% | 6.04% | 7.87% | 6.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.72% | 5.71% | 6.05% | 7.83% | 6.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.81% | 73.19% | 73.16% | 110.11% | 82.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.36% | 100.31% | 106.67% | 99.60% | 93.44% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.33% | 5.57% | 7.17% | 7.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.61% | 9.29% | 8.60% | 10.73% | 11.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 11.41% | 9.94% | 8.78% | 13.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.73% | 6.91% | 8.52% | 10.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.35% | 5.60% | 7.22% | 7.41% |
| תשואת רווחים | 3.53% | 4.94% | 3.79% | 6.35% | 12.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 20.43 | 18.89 | 18.56 | 20.69 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.03 | 3.94 | 4.00 | 7.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.27 | 3.85 | 3.37 | 4.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.71 | 1.68 | 1.68 | 2.05 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1,649.72 | 41.14 | 12.85 | 12.55 | 7.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 8.87 | 21.48 | 36.79 | 57.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 17.87 | 19.32 | 19.66 | 17.64 |
| ימי מלאי | 0 | 111.45 | 94.70 | 108.35 | 90.11 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 120.46 | 92.54 | 91.22 | 50.42 |
| מחזור תפעולי | 0 | 129.32 | 114.03 | 128.01 | 107.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.63 | 69.18 | 70.45 | 68.56 | 59.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -16.49 | -24.70 | -6.61 | -3.57 | -15.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 39.12 | 93.88 | 77.05 | 72.13 | 74.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.73 | -0.36 | -0.09 | -0.05 | -0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.52 | 0.71 | 0.86 | 0.93 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.58 | 0.74 | 0.91 | 0.95 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.93 | 2.49 | 3.01 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.39% | -3.20% | -0.77% | -0.57% | -5.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.86 | 20.24 | 26.31 | 15.76 | 7.86 |
| מכפיל מכירות | 1.65 | 1.17 | 1.60 | 1.24 | 0.53 |
| מכפיל הון | 2.58 | 1.88 | 2.27 | 1.69 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -71.69 | -31.21 | -130.27 | -174.55 | -17.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.38 | 11.15 | 12.21 | 9.09 | 4.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.36 | 1.23 | -1.50 | 0.83 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.58 | 1.88 | 2.27 | 1.69 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 11.92 | 8.89 | 12.11 | 9.75 | 4.94 |
| שווי חברה | 323.73B | 225.60B | 247.13B | 168.66B | 77.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.92 | 8.89 | 12.11 | 9.75 | 4.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.65 | 1.22 | 1.64 | 1.28 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -71.69 | -32.51 | -134.19 | -180.52 | -20.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.23 | 11.61 | 12.58 | 9.40 | 5.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 451.21 | 437.81 | 401.32 | 390.57 | 294.65 |
| הון עצמי למניה | 451.21 | 410.21 | 378.51 | 368.61 | 285.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.27 | -0.09 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 714.73 | 660.45 | 539.48 | 502.14 | 494.33 |
| רווח נקי למניה | 41.01 | 38.10 | 32.57 | 39.54 | 33.43 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 1.10 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.88 | 0.93 | 0.88 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.13 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 1.82 | 2.16 | 1.73 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-INR