Shyam Century Ferrous Ltd. (SHYAMCENT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -720.12M | -15.40M | -115.39M | 541.83M | 309.37M |
| רווח נקי | -125.57M | -97.00M | 7.27M | 366.64M | 763.82M |
| פחת והפחתות | 43.02M | 48.29M | 34.40M | 33.53M | 20.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -648.79M | 101.38M | -65.08M | 301.64M | -259.73M |
| יתרת לקוחות | -732.97M | 86.70M | -13.87M | 372.79M | -230.55M |
| מלאי | 223.21M | 42.60M | -6.72M | -79.97M | -68.11M |
| יתרת ספקים | -60.53M | -22.27M | -5.10M | 3.21M | 29.97M |
| הון חוזר אחר | -78.49M | -5.66M | -39.39M | 5.61M | 8.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.21M | -68.06M | -91.98M | -159.99M | -215.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 747.75M | 605.00K | 131.96M | -148.00M | -551.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -83.06M | -30.29M | -47.88M | -65.29M |
| רכישות, נטו | 152.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -150.90M | -181.30M | -538.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 747.60M | 13.40M | 230.20M | 33.00K | 28.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 70.27M | 82.96M | 81.15M | 51.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.50M | 17.12M | -9.56M | -396.18M | -48.47M |
| פירעון חוב | -35.13M | 19.94M | -5.96M | 16.83M | -42.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -342.90M | -342.90M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -66.65M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.37M | -2.82M | -3.60M | -3.46M | -6.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.32M | 10.11M | 7.78M | 956.00K | 1.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 54.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 46.03M | 2.33M | 7.01M | -583.00K | -291.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.30M | 7.78M | 775.00K | 1.54M | 292.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.32M | 10.11M | 7.78M | 956.00K | 1.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -98.46M | -145.69M | 494.38M | 244.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -720.12M | -15.40M | -115.39M | 541.83M | 309.37M |
| הוצאות הוניות | 720.12M | -83.06M | -30.29M | -47.88M | -65.29M |
הנתונים מוצגים ב-INR