Shriram Properties Ltd. (SHRIRAMPPS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -835.90M | 306.90M | 2.21B | -134.91M | 1.24B |
| רווח נקי | 1.01B | 772.00M | 763.80M | 715.55M | 326.65M |
| פחת והפחתות | 100.50M | 103.50M | 90.80M | 77.95M | 66.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -315.25M | 196.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 14.20M | 2.40M | -910.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.32B | 1.00B | 1.19B | -882.81M | 124.77M |
| יתרת לקוחות | 209.20M | -185.70M | 470.50M | 234.84M | 333.31M |
| מלאי | 370.30M | 1.56B | -1.18B | 1.34B | -767.64M |
| יתרת ספקים | 387.20M | 244.50M | 54.30M | -91.36M | -41.19M |
| הון חוזר אחר | -2.29B | -615.90M | 1.85B | -2.36B | 600.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -624.20M | -1.57B | 148.70M | 267.25M | 529.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.20B | -506.80M | -777.60M | -300.62M | 219.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.20M | -59.80M | -90.60M | -229.49M | -7.79M |
| רכישות, נטו | 28.80M | 930.60M | -122.10M | -300.02M | 226.76M |
| רכישת השקעות | -3.22B | -1.58B | -556.90M | -119.38M | -791.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.43B | 106.50M | 293.70M | 416.88M | 800.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | 100.40M | -301.70M | -68.61M | -7.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -511.80M | -24.00M | -1.08B | 101.94M | -1.00B |
| פירעון חוב | -440.30M | -4.50M | -69.20M | 749.40M | -2.38B |
| הנפקת מניות רגילות | 3.00M | 200.00K | 3.10M | 3.40M | 2.33B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -74.50M | -19.70M | -1.02B | -650.86M | -948.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.51B | 1.79B | 1.79B | 995.93M | 1.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 40.70M | 222.80M | 441.67M | 120.00K | 77.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -102.30M | -1.10M | 791.60M | -333.47M | 536.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.61B | 1.79B | 995.90M | 1.33B | 792.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.51B | 1.79B | 1.79B | 995.93M | 1.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | -877.10M | 247.10M | 2.12B | -364.40M | 1.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -835.90M | 306.90M | 2.21B | -134.91M | 1.24B |
| הוצאות הוניות | -41.20M | -59.80M | -90.60M | -229.49M | -7.79M |
הנתונים מוצגים ב-INR