Shriram Finance Limited (SHRIRAMFIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 34.95 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0 | 13.41 | -18.54 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 12.90 | 33.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -35.91 | -56.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.32 | -0.87 | -0.59 | -0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.31T | -2.47T | -2.17T | -1.87T | -1.56T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.56 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.46 | 2.75 | 3.15 | 3.09 | 2.96 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.73 | 0.76 | 0.76 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.65 | 0.69 | 0.67 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.18 | 4.88 | 5.20 | 5.07 | 4.84 |
| יחס כיסוי חוב | 1.28 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.92 | 0.87 | 0.68 | 0.65 | 0.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 1.11 | 1.49 | 1.65 | 2.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 735.80 | 1,077.76 | 1,044.16 | 882.25 | 756.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.54 | 12.36 | 12.04 | 13.64 | 13.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.93% | 51.21% | 54.59% | 56.32% | 56.70% |
| שיעור EBIT | 32.75% | 27.64% | 30.76% | 28.58% | 27.51% |
| שיעור EBITDA | 34.14% | 29.09% | 32.35% | 30.26% | 29.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.11% | 38.68% | 30.76% | 28.58% | 27.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.75% | 27.64% | 30.76% | 28.58% | 27.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.66% | 20.80% | 23.51% | 21.74% | 20.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.66% | 20.80% | 23.22% | 21.24% | 20.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.29% | 75.25% | 76.41% | 76.07% | 73.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.73% | 71.47% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.58% | 3.12% | 3.25% | 2.97% | 2.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.70% | 15.21% | 16.92% | 15.05% | 13.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.67% | 5.80% | 4.26% | 3.91% | 3.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.27% | 3.68% | 2.74% | 2.28% | 8.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.59% | 3.13% | 3.27% | 3.00% | 2.90% |
| תשואת רווחים | 6.55% | 6.11% | 7.96% | 8.06% | 12.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 121.45 | 79.35 | 160.14 | 86.41 | 66.85 |
| מחזור זכאים | 65.24 | 70.74 | 53.60 | 55.02 | 37.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 43.25 | 43.46 | 39.63 | 35.73 | 39.74 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.15 | 3.43 | 2.64 | 3.17 | 2.72 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.59 | -0.56 | -4.53 | -2.41 | 468.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.01 | 4.60 | 2.28 | 4.22 | 5.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.89 |
| ימי אשראי מספקים | 5.60 | 5.16 | 6.81 | 6.63 | 9.86 |
| מחזור תפעולי | 3.01 | 4.60 | 2.28 | 4.22 | 478.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -17.84 | 100.61 | -232.05 | -165.44 | -94.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -18.29 | 99.59 | -233.23 | -166.85 | -95.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 1.02 | 1.19 | 1.41 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.27 | 11.43 | -20.97 | -14.53 | -23.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -39.38 | 98.97 | -195.37 | -117.15 | -89.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.10 | -0.25 | -0.21 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.39 | -1.07 | -0.92 | -0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.22% | 11.42% | -36.59% | -34.31% | -37.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.71 | 16.37 | 12.54 | 12.41 | 7.84 |
| מכפיל מכירות | 3.76 | 3.40 | 2.95 | 2.70 | 1.58 |
| מכפיל הון | 1.74 | 2.49 | 2.13 | 1.87 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -45.00 | 8.76 | -2.73 | -2.91 | -2.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.14 | 8.67 | -2.75 | -2.94 | -2.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.95 | 3.37 | 0.42 | 0.56 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 2.49 | 2.13 | 1.87 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 19.57 | 24.06 | 21.17 | 22.56 | 18.76 |
| שווי חברה | 3.44T | 3.37T | 2.78T | 2.31T | 1.65T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.57 | 24.06 | 21.17 | 22.56 | 18.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.68 | 7.00 | 6.85 | 6.83 | 5.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -79.87 | 18.01 | -6.34 | -7.37 | -9.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.90 | 17.82 | -6.37 | -7.44 | -9.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 467.85 | 342.32 | 289.94 | 249.49 | 217.81 |
| הון עצמי למניה | 473.58 | 350.43 | 299.97 | 260.37 | 232.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 218.67 | 256.20 | 215.89 | 180.25 | 159.52 |
| רווח נקי למניה | 53.92 | 53.29 | 50.75 | 39.18 | 32.11 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.31 | 1.89 | -4.64 | -4.22 | -2.15 |
הנתונים מוצגים ב-INR