Shreyans Industries Limited (SHREYANIND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.26 | 2.61 | 1.84 | 1.29 |
| יחס מהיר | 1.91 | 1.91 | 2.24 | 1.47 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.11 | 0.35 | 0.48 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.07 | 0.35 | 0.66 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.21 | 1.30 | 2.49 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.16B | 1.16B | 1.50B | 723.22M | -107.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.49 | 1.44 | 1.60 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | 0.53 | 2.94 | 2.20 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.71 | 0.11 | 31.84 | 18.42 | -0.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.34 | 0.18 | 0.21 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.46 | 47.39 | 35.45 | 34.47 | 48.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.61 | 1.92 | 0.30 | 0.38 | 1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.23% | 8.27% | 33.07% | 30.09% | 24.46% |
| שיעור EBIT | -3.77% | 1.91% | 18.22% | 11.41% | 3.08% |
| שיעור EBITDA | -1.27% | 4.41% | 20.65% | 12.93% | 5.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.82% | 0.07% | 20.65% | 11.45% | -0.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.85% | 1.25% | 10.68% | 10.83% | 2.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.23% | 1.04% | 7.97% | 8.49% | 1.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.23% | 1.04% | 7.97% | 8.49% | 1.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.22% | 83.09% | 74.69% | 78.38% | 83.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.56% | 1,718.01% | 51.69% | 94.56% | -540.89% |
| תשואה על הנכסים | -2.21% | 1.02% | 8.22% | 15.23% | 2.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.24% | 1.52% | 11.87% | 24.33% | 4.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.90% | 0.09% | 27.01% | 28.73% | -0.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.50% | 0.07% | 18.81% | 20.34% | -0.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.21% | 1.02% | 8.22% | 15.23% | 2.31% |
| תשואת רווחים | -8.02% | 3.76% | 21.21% | 37.21% | 6.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.12 | 13.97 | 17.20 | 22.34 | 17.32 |
| מחזור זכאים | 10.89 | 11.14 | 8.45 | 12.04 | 6.29 |
| מחזור מלאי | 11.22 | 11.48 | 8.87 | 12.00 | 8.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.37 | 2.35 | 2.58 | 3.94 | 2.56 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.98 | 1.03 | 1.79 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.99 | 3.20 | 3.20 | 10.94 | 12.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.86 | 25.15 | 19.20 | 16.44 | 5.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.85 | 26.12 | 21.22 | 16.34 | 21.08 |
| ימי מלאי | 32.52 | 31.80 | 41.16 | 30.42 | 41.91 |
| ימי אשראי מספקים | 33.52 | 32.78 | 43.17 | 30.32 | 57.99 |
| מחזור תפעולי | 58.38 | 57.92 | 62.37 | 46.76 | 62.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.39 | 6.90 | 32.51 | 65.36 | 14.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | -31.22 | -0.99 | 60.57 | 7.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.91 | 38.12 | 33.50 | 4.79 | 6.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.04 | -4.52 | -0.03 | 0.93 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 0.16 | 0.85 | 9.57 | 1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.04 | 0.18 | 0.97 | 13.63 | 2.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.16 | 1.00 | 2.14 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.38% | -25.05% | -0.57% | 42.41% | 6.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.49 | 26.63 | 4.71 | 2.69 | 16.56 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.28 | 0.38 | 0.23 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.40 | 0.56 | 0.65 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 263.60 | -3.99 | -174.59 | 2.36 | 16.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.22 | 18.06 | 5.31 | 2.18 | 8.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.31 | -0.11 | 0.00 | 1.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.40 | 0.56 | 0.65 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | -28.53 | 8.19 | 2.12 | 2.14 | 7.34 |
| שווי חברה | 2.28B | 2.25B | 2.78B | 2.39B | 2.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -28.53 | 8.19 | 2.12 | 2.14 | 7.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.28 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 343.13 | -5.22 | -203.10 | 2.86 | 22.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.30 | 23.59 | 6.17 | 2.65 | 11.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 308.70 | 308.81 | 308.42 | 218.36 | 167.70 |
| הון עצמי למניה | 308.72 | 308.82 | 308.43 | 218.37 | 167.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.17 | 0.25 | 0.22 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 455.22 | 450.67 | 458.97 | 626.04 | 422.58 |
| רווח נקי למניה | -10.15 | 4.68 | 36.60 | 53.14 | 7.20 |
| נטל מס | 0.78 | 0.83 | 0.75 | 0.78 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.66 | 0.59 | 0.95 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 1.47 | 0.89 | 0.96 | 1.63 |
הנתונים מוצגים ב-INR