Shrenik Limited (SHRENIK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.27M | -1.28M | 208.29M | 46.85T | -76.55M |
| רווח נקי | 1.64M | -894.00K | -2.36B | 112.61B | -146.57M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.08M | 3.10M | 5.41M | 8.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.21M | -387.00K | 2.56B | 42.72T | -114.20M |
| יתרת לקוחות | -39.82M | 2.05M | 1.36B | 179.80M | -104.45M |
| מלאי | 0 | 0 | 1.09B | 83.31T | -2.87M |
| יתרת ספקים | 20.35M | -3.85M | -7.87M | -443.95M | -35.78M |
| הון חוזר אחר | 6.26M | 1.41M | 113.05M | -40.59T | 28.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 303.00K | -3.08M | -1.17M | -42.83T | 176.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.00K | 22.00K | 23.02M | 19.67M | 66.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -68.37K | -9.00B | -35.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.87M | 58.79M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.00K | 22.00K | 23.09M | 9.02B | 7.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.26M | -7.75M | -221.43M | -488.31M | -4.95M |
| פירעון חוב | 11.26M | -7.75M | -6.70M | -453.25M | 172.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -210.24M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -4.49M | -35.06M | -177.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.01M | 1.01M | 10.02M | 14.63B | 260.17K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -16.00 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.00K | -9.01M | 9.87M | -113.84K | -15.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.01M | 10.02M | 146.32K | 26.02B | 15.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.01M | 1.01M | 10.02M | 14.63B | 260.17K |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.28M | 208.22M | 46.84T | -76.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.27M | -1.28M | 208.29M | 468.52M | -76.55M |
| הוצאות הוניות | 11.27M | 0 | -68.37K | -9.00B | -35.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR