Shree Rama Multi-Tech Limited (SHREERAMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.17 | 3.29 | 2.43 | 2.98 | 2.45 |
| יחס מהיר | 2.58 | 2.04 | 1.60 | 1.88 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.09 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.80 | 0.68 | 0.99 | 0.44 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.95 | 0.52 | 0.79 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.81 | 3.76 | 1.08 | 4.76 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 645.86M | 611.62M | 327.07M | 431.71M | -244.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.10 | 0.18 | 0.09 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.12 | 0.25 | 0.12 | 2.77 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.11 | 0.20 | 0.10 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.28 | 1.40 | 1.35 | 4.49 |
| יחס כיסוי חוב | 10.30 | 3.69 | 3.08 | 3.15 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 59.28 | 29.38 | 15.59 | 11.13 | 4.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 1.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.35 | 1.64 | 2.94 | 1.08 | 11.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.36 | 0.30 | 1.22 | 0.59 | 5.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.20% | 24.96% | 37.67% | 19.29% | 34.41% |
| שיעור EBIT | 12.95% | 14.46% | 10.94% | 6.00% | 4.37% |
| שיעור EBITDA | 16.43% | 18.46% | 15.20% | 9.25% | 7.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.63% | 12.87% | 10.35% | 5.17% | 3.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.61% | 14.02% | 10.60% | 5.63% | 3.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.15% | 10.33% | 24.93% | 5.63% | 2.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.15% | 10.33% | 24.93% | 5.63% | 2.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.59% | 73.70% | 235.12% | 100.00% | 71.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.84% | 108.88% | 102.47% | 108.90% | 99.48% |
| תשואה על הנכסים | 10.82% | 10.87% | 23.97% | 7.20% | 3.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.33% | 13.95% | 33.52% | 9.70% | 16.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.08% | 15.91% | 12.13% | 8.17% | 7.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.82% | 11.23% | 10.98% | 8.09% | 4.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.84% | 10.88% | 23.98% | 7.20% | 3.78% |
| תשואת רווחים | 3.64% | 3.83% | 11.75% | 3.40% | 8.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.42 | 4.11 | 4.08 | 4.17 | 5.17 |
| מחזור זכאים | 11.41 | 8.78 | 7.72 | 9.10 | 9.08 |
| מחזור מלאי | 4.93 | 4.25 | 4.08 | 4.90 | 3.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.51 | 2.90 | 2.34 | 3.10 | 3.91 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.05 | 0.96 | 1.28 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.78 | 3.61 | 3.83 | 3.56 | 4.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.66 | 133.17 | 131.68 | 122.01 | 130.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.65 | 88.83 | 89.53 | 87.60 | 70.56 |
| ימי מלאי | 74.00 | 85.92 | 89.44 | 74.52 | 100.03 |
| ימי אשראי מספקים | 31.98 | 41.57 | 47.29 | 40.12 | 40.22 |
| מחזור תפעולי | 156.64 | 174.75 | 178.98 | 162.12 | 170.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.02 | 2.30 | 1.45 | 1.76 | 0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.72 | 1.15 | -1.37 | 0.76 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 1.15 | 2.82 | 1.00 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.50 | -0.94 | 0.43 | -0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.83 | 2.00 | 0.51 | 1.75 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.83 | 2.00 | 0.51 | 1.75 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56 | 1.47 | 0.51 | 1.73 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.26% | 2.48% | -4.29% | 3.06% | -1.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.52 | 26.14 | 8.31 | 29.40 | 12.29 |
| מכפיל מכירות | 2.53 | 2.70 | 2.12 | 1.66 | 0.32 |
| מכפיל הון | 3.67 | 3.65 | 2.85 | 2.85 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.83 | 40.25 | -23.34 | 32.70 | -68.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.31 | 20.11 | 22.03 | 14.06 | 23.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | -0.48 | 0.02 | 1.47 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.67 | 3.65 | 2.85 | 2.85 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | 15.75 | 14.93 | 15.18 | 18.48 | 9.85 |
| שווי חברה | 7.20B | 6.61B | 4.75B | 3.03B | 1.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.65 | 14.93 | 15.18 | 18.48 | 9.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.57 | 2.76 | 2.31 | 1.71 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.35 | 41.08 | -25.38 | 33.78 | -158.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.76 | 20.53 | 23.96 | 14.52 | 53.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.42 | 12.66 | 11.21 | 8.66 | 4.10 |
| הון עצמי למניה | 14.46 | 12.69 | 11.22 | 8.66 | 4.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | -1.35 | 0 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 20.98 | 17.13 | 15.08 | 14.92 | 26.87 |
| רווח נקי למניה | 1.92 | 1.77 | 3.76 | 0.84 | 0.70 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 2.35 | 1.00 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 1.30 | 0.39 | 2.09 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-INR