Shreeji Shipping Global Limited (SHREEJISPG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91B | 1.26B | 1.59B | 1.53B | 1.28B |
| רווח נקי | 1.53B | 1.91B | 1.68B | 1.60B | 834.62M |
| פחת והפחתות | 260.84M | 216.51M | 202.81M | 168.01M | 119.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 213.31M | -4.39M | -350.23M | -112.35M | 215.51M |
| יתרת לקוחות | -338.78M | 1.42M | 170.22M | 131.73M | -733.27M |
| מלאי | -83.99M | -256.14K | -60.85M | -19.77M | -24.80M |
| יתרת ספקים | 443.27M | -193.48K | 0 | 0 | 247.33M |
| הון חוזר אחר | 192.81M | -5.36M | -459.60M | -224.31M | 726.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -86.57M | -864.12M | 57.55M | -130.38M | 262.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.19B | -205.90M | -376.41M | -413.44M | -2.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.54B | -666.07M | -316.36M | -586.57M | -2.19B |
| רכישות, נטו | 4.58M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.66B | 0 | -81.10M | -44.01M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 41.80M | 610.00K | 830.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00K | 418.37M | 20.44M | 216.31M | -7.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.67B | -51.64M | -1.22B | -1.12B | 754.91M |
| פירעון חוב | 67.92M | -7.07M | -165.68M | -595.20M | -166.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.77B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -162.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.05M | -44.57M | -1.06B | -524.90M | 921.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.21B | 1.06B | 22.55M | 34.55M | 48.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.66B | 130.05M | 0 | 0 | 60.13M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.05B | 1.13B | -12.00M | -6.53M | 48.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15B | 22.55M | 34.55M | 41.08M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.21B | 1.06B | 22.55M | 34.55M | 48.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -624.17M | 586.81M | 1.26B | 932.36M | -910.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91B | 1.26B | 1.59B | 1.53B | 1.43B |
| הוצאות הוניות | -2.54B | -668.66M | -328.78M | -594.65M | -2.19B |
הנתונים מוצגים ב-INR