Shivalik Rasayan Ltd (SHIVALIK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.01 | 1.78 | 1.85 | 1.82 |
| יחס מהיר | 0 | 1.24 | 1.12 | 1.21 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.22 | -0.05 | -0.05 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.47 | -0.11 | -0.13 | -0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.99B | 1.62B | 1.19B | 1.09B | 1.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.37 | 1.77 | 1.78 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 6.16 | 0.48 | 0.52 | 0.59 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.58 | 2.81 | 2.62 | 3.79 | 6.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.33 | 0.09 | 0.10 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.43 | 78.29 | 66.37 | 61.48 | 48.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.59 | 1.36 | 1.04 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.74% | 27.26% | 25.84% | 48.77% | 51.07% |
| שיעור EBIT | 7.46% | 8.44% | 10.50% | 11.81% | 15.57% |
| שיעור EBITDA | 12.36% | 13.54% | 15.56% | 16.91% | 21.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.10% | 7.34% | 7.84% | 10.58% | 13.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.13% | 5.84% | 7.51% | 8.53% | 13.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.64% | 3.30% | 5.36% | 4.66% | 9.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.24% | 4.88% | 7.10% | 6.64% | 12.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.47% | 56.51% | 71.33% | 54.62% | 67.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.46% | 79.55% | 95.80% | 80.62% | 97.75% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.48% | 2.27% | 1.84% | 3.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.31% | 2.03% | 4.02% | 3.26% | 6.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 4.29% | 4.40% | 5.41% | 7.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.15% | 3.37% | 3.77% | 6.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.48% | 2.28% | 1.84% | 3.68% |
| תשואת רווחים | 2.90% | 3.50% | 1.64% | 1.47% | 2.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.20 | 3.24 | 3.15 | 2.58 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.35 | 3.49 | 2.18 | 1.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.82 | 1.96 | 1.37 | 1.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.10 | 0.93 | 0.83 | 0.85 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.91 | 2.22 | 2.27 | 2.15 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 205.53 | 193.74 | 214.66 | 185.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 114.20 | 112.53 | 115.98 | 141.38 |
| ימי מלאי | 0 | 200.26 | 185.81 | 265.77 | 238.59 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 108.94 | 104.60 | 167.09 | 194.13 |
| מחזור תפעולי | 0 | 314.46 | 298.34 | 381.75 | 379.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -10.69 | -26.34 | -5.53 | -5.30 | -13.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -17.00 | -36.95 | -18.93 | -49.75 | -56.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.31 | 10.60 | 13.39 | 44.44 | 43.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.59 | 1.40 | 3.42 | 9.38 | 4.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.57 | -2.20 | -0.38 | -0.12 | -0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.70 | -2.48 | -0.41 | -0.12 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.36 | -0.09 | -0.09 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.11 | -0.03 | -0.03 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.58% | -16.78% | -2.90% | -8.73% | -8.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.55 | 28.57 | 61.65 | 68.17 | 45.58 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 0.94 | 3.26 | 3.18 | 4.13 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.58 | 2.45 | 2.23 | 3.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.94 | -5.96 | -34.52 | -11.45 | -11.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.01 | -8.36 | -118.10 | -107.37 | -51.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.53 | -1.05 | 2.29 | -1.64 | -2.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.58 | 2.45 | 2.23 | 3.12 |
| מכפיל שווי חברה | 10.36 | 8.55 | 22.31 | 19.83 | 20.34 |
| שווי חברה | 4.80B | 4.26B | 10.82B | 9.15B | 10.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.36 | 8.55 | 22.31 | 19.83 | 20.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 1.16 | 3.47 | 3.35 | 4.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.94 | -7.32 | -36.76 | -12.09 | -12.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.51 | -10.27 | -125.76 | -113.34 | -52.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 380.35 | 380.24 | 344.15 | 332.86 | 288.75 |
| הון עצמי למניה | 380.35 | 380.60 | 266.94 | 255.95 | 214.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.22 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 238.09 | 233.79 | 200.47 | 179.31 | 161.81 |
| רווח נקי למניה | 8.68 | 7.71 | 10.74 | 8.35 | 14.66 |
| נטל מס | 0.59 | 0.57 | 0.71 | 0.55 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.08 | -3.42 | -0.52 | -0.63 | -0.91 |
הנתונים מוצגים ב-INR