Shirpur Gold Refinery Limited (SHIRPUR.G) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.38 | 0.38 | 0.52 | 0.53 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.38 | 0.52 | 0.52 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.14 | -0.04 | -0.14 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.23 | 0.04 | 0.06 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.24 | -0.24 | 0.05 | 0.08 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.62B | -4.62B | -3.63B | -3.40B | -2.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.41 | 1.41 | 0.96 | 0.94 | 0.83 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.84 | -2.84 | -4.00 | -4.48 | -22.60 |
| יחס חוב להון | 1.54 | 1.54 | 1.33 | 1.29 | 1.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.23 | -0.23 | -0.49 | -0.65 | 2.01 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.01 | -2.01 | -4.18 | -4.79 | -27.34 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | -0.07 | 0.04 | -0.09 | -0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.96 | -0.96 | 0.24 | -0.77 | -4.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 42.81 | 46.96 | 37.84 | 35.65 | 28.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 251.28 | 251.28 | 204.36 | 191.80 | 191.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.98 | -14.98 | 24.07 | -10.51 | -2.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.43% | 0.43% | 0.50% | 0.53% | 0.50% |
| שיעור EBIT | -1.78% | -1.78% | 0.32% | -0.98% | -4.56% |
| שיעור EBITDA | -1.62% | -1.62% | 0.40% | -0.89% | -4.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.90% | -1.90% | 0.23% | -0.65% | -4.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.76% | -3.76% | -0.61% | -1.82% | -5.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.76% | -3.76% | -0.61% | -1.82% | -5.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.76% | -3.76% | -0.61% | -1.82% | -5.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 197.87% | 197.87% | -268.15% | 279.22% | 117.15% |
| תשואה על הנכסים | -21.65% | -21.65% | -5.71% | -17.49% | -39.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 55.50% | 43.63% | 23.87% | 83.85% | 1,088.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.40% | 27.40% | -13.61% | 50.64% | -872.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.95% | -11.95% | 2.96% | -8.58% | -42.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.61% | -24.61% | -6.35% | -19.35% | -43.37% |
| תשואת רווחים | -722.02% | -722.02% | -226.06% | -666.76% | -1,349.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.63 | 12.63 | 18.39 | 19.33 | 13.82 |
| מחזור זכאים | 93.01 | 93.01 | 139.16 | 121.46 | 66.09 |
| מחזור מלאי | 3,816.95 | 3,816.95 | 7,387.21 | 7,260.08 | 6,055.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.28 | 27.28 | 50.63 | 47.82 | 31.56 |
| מחזור נכסים | 5.75 | 5.75 | 9.39 | 9.59 | 7.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.56 | -7.56 | -17.60 | -20.26 | -41.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.06 | 25.06 | 17.28 | 15.93 | 20.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.89 | 28.89 | 19.85 | 18.89 | 26.41 |
| ימי מלאי | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| ימי אשראי מספקים | 3.92 | 3.92 | 2.62 | 3.01 | 5.52 |
| מחזור תפעולי | 28.98 | 28.98 | 19.90 | 18.94 | 26.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -52.73 | -52.73 | 8.79 | 13.15 | 23.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -53.03 | -53.03 | 7.31 | 12.51 | 23.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.30 | 1.48 | 0.64 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 0.83 | 0.95 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -172.92 | -172.92 | 5.96 | 20.69 | 2,405.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -172.92 | -172.92 | 5.96 | 20.69 | 2,405.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.23 | 0.05 | 0.07 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -976.71% | -1,071.39% | 147.71% | 252.82% | 382.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.14 | -0.14 | -0.44 | -0.15 | -0.07 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל הון | -0.06 | -0.06 | -0.11 | -0.13 | -0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.10 | -0.09 | 0.68 | 0.40 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.09 | 0.56 | 0.38 | 0.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.06 | -0.06 | -0.11 | -0.13 | -0.81 |
| מכפיל שווי חברה | -15.33 | -15.30 | 24.74 | -10.82 | -2.61 |
| שווי חברה | 6.89B | 6.88B | 5.33B | 5.05B | 5.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.33 | -15.30 | 24.74 | -10.82 | -2.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.46 | -4.45 | 25.03 | 13.84 | 7.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.49 | -4.48 | 20.83 | 13.17 | 7.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -101.79 | -101.79 | -66.44 | -57.44 | -25.20 |
| הון עצמי למניה | -81.93 | -81.93 | -46.88 | -39.36 | -7.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 949.37 | 949.37 | 1,838.95 | 1,808.53 | 1,500.17 |
| רווח נקי למניה | -35.74 | -35.74 | -11.19 | -33.00 | -84.32 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.11 | 2.11 | -1.90 | 1.87 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 1.48 | -0.79 | -0.40 | -0.28 |
הנתונים מוצגים ב-INR