Shilchar Technologies Limited (SHILCTECH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94B | 395.63M | 772.56M | 392.24M | -64.50M |
| רווח נקי | 1.58B | 1.47B | 918.88M | 581.00M | 191.16M |
| פחת והפחתות | 40.23M | 34.06M | 25.98M | 24.04M | 25.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 371.68M | -1.16B | -165.25M | -64.88M | -252.01M |
| יתרת לקוחות | 718.40M | -1.36B | -13.46M | -231.19M | -377.63M |
| מלאי | 8.97M | -335.14M | -364.38M | 84.06M | -43.17M |
| יתרת ספקים | -371.26M | 532.82M | 186.14M | 6.11M | 76.99M |
| הון חוזר אחר | 15.56M | 19.00K | 26.46M | 76.13M | 91.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -58.32M | 53.08M | -7.05M | -147.92M | -29.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.71B | -477.67M | -236.14M | -120.98M | -8.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -230.96M | -183.88M | -101.99M | -55.25M | -23.82M |
| רכישות, נטו | 85.00K | 21.00K | 530.00K | 306.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -1.48B | -330.97M | 0 | -68.93M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.89M | 12.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 37.16M | -134.68M | -1.00K | 2.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -304.87M | 45.67M | -287.85M | -185.85M | 60.65M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -170.30M | 86.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -143.00M | -95.35M | -38.14M | -15.25M | -5.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -161.87M | 141.02M | -249.71M | -297.00K | -20.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 439.79M | 298.17M | 334.55M | 85.97M | 569.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 224.69M | 0 | 0 | 2.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 141.34M | -36.38M | 248.57M | 85.41M | -12.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 298.45M | 334.55M | 85.98M | 560.00K | 13.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 439.79M | 298.17M | 334.55M | 85.97M | 569.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.70B | 211.75M | 670.57M | 336.99M | -88.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94B | 395.63M | 772.56M | 392.24M | -64.50M |
| הוצאות הוניות | -230.96M | -183.88M | -101.99M | -55.25M | -23.82M |
הנתונים מוצגים ב-INR