Shemaroo Entertainment Ltd. (SHEMAROO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.01M | 751.52M | 255.88M | -172.32M | 441.34M |
| רווח נקי | -2.19B | -849.59M | -406.67M | 148.23M | 51.75M |
| פחת והפחתות | 59.61M | 60.48M | 55.72M | 52.07M | 66.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.80B | 1.16B | 112.60M | -559.11M | 238.32M |
| יתרת לקוחות | 304.49M | 403.74M | -410.01M | -1.08B | -157.32M |
| מלאי | 2.29B | 1.14B | 522.60M | -196.28M | 153.75M |
| יתרת ספקים | 198.13M | -381.62M | 4.31M | 720.30M | 241.89M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -4.31M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -707.92M | 378.88M | 494.24M | 186.49M | 84.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.68M | -14.79M | -74.66M | -190.01M | -23.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.42M | -50.30M | -101.61M | -195.72M | -31.49M |
| רכישות, נטו | -28.25M | 53.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -15.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 35.46M | 26.95M | 5.71M | 7.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 124.03M | -727.33M | -188.14M | 355.50M | -409.77M |
| פירעון חוב | 131.78M | -362.94M | 174.23M | 664.94M | -142.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 11.49M | 5.73M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.76M | -375.88M | -368.10M | -309.44M | -267.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.61M | 11.75M | 2.35M | 9.26M | 16.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 36.84M | 9.41M | -6.92M | -6.83M | 7.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.78M | 2.35M | 9.26M | 16.09M | 8.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.61M | 11.75M | 2.35M | 9.26M | 16.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -72.43M | 701.22M | 154.27M | -368.03M | 409.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.01M | 751.52M | 255.88M | -172.32M | 441.34M |
| הוצאות הוניות | -33.42M | -50.30M | -101.61M | -195.72M | -31.49M |
הנתונים מוצגים ב-INR