Shekhawati Industries Limited (SHEKHAWATI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.07M | -5.48M | 123.53M | 24.11M | 47.59M |
| רווח נקי | 88.06M | 62.70M | 1.54B | -211.81M | -243.77M |
| פחת והפחתות | 11.09M | 8.15M | 83.47M | 91.50M | 91.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -203.39M | -72.62M | -25.13M | 152.87M | 133.03M |
| יתרת לקוחות | 754.00K | 113.42M | 74.11M | -7.26M | -143.79M |
| מלאי | -72.13M | -80.70M | 48.00K | 330.00M | -338.58M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -132.01M | -105.35M | -99.29M | -169.87M | 615.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.17M | -3.71M | -1.48B | -8.45M | 66.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 96.60M | 7.70M | 475.06M | -16.98M | -12.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.93M | -7.54M | -615.00K | -18.00M | -12.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -283.60M | -207.83M | -54.41M | 0 | -986.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 275.67M | 183.49M | 42.30M | 475.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 120.46M | 39.57M | 487.78M | 543.00K | 660.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.65M | -960.00K | -606.35M | -5.45M | -26.86M |
| פירעון חוב | -72.00K | 0 | -604.60M | -3.65M | -25.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.58M | -960.00K | -1.75M | -1.80M | -1.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.05M | 4.18M | 2.92M | 10.69M | 9.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.87M | 1.25M | -7.77M | 1.68M | 7.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.18M | 2.92M | 10.69M | 9.02M | 1.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.05M | 4.18M | 2.92M | 10.69M | 9.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -97.00M | -13.02M | 122.91M | 6.11M | 35.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.07M | -5.48M | 123.53M | 24.11M | 47.59M |
| הוצאות הוניות | -15.93M | -7.54M | -615.00K | -18.00M | -12.45M |
הנתונים מוצגים ב-INR