Shanti Gold International Limited (SHANTIGOLD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.64B | -153.03M | -130.26M | -48.38M | -157.97M |
| רווח נקי | 1.40B | 728.31M | 358.24M | 309.56M | 83.93M |
| פחת והפחתות | 60.76M | 56.63M | 33.52M | 24.87M | 25.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.18B | -934.62M | -528.88M | -394.13M | -316.07M |
| יתרת לקוחות | -1.81B | -1.03B | 240.93M | -324.78M | 124.61M |
| מלאי | -2.14B | -199.82M | -432.09M | -3.47M | -386.65M |
| יתרת ספקים | 40.63M | 16.03M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -277.01M | 283.31M | -337.72M | -65.88M | -54.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 81.97M | -3.35M | 6.86M | 11.32M | 49.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -166.50M | 12.67M | -50.75M | -44.77M | -26.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.39M | -65.88M | -103.89M | -39.14M | -40.98M |
| רכישות, נטו | 250.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -103.36M | 78.55M | 53.14M | -5.63M | 14.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.89B | 132.55M | 196.27M | 91.92M | 182.08M |
| פירעון חוב | -274.28M | 345.50M | 347.73M | 216.39M | 283.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.20B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -37.55M | -212.95M | -151.46M | -124.47M | -101.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 491.75M | 33.65M | 34.56M | 14.14M | 2.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 373.75M | 6.89M | 5.16M | 12.73M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 458.10M | -910.00K | 20.42M | 11.50M | -1.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.65M | 34.56M | 14.14M | 2.64M | 4.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 491.75M | 33.65M | 34.56M | 14.14M | 2.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.70B | -218.91M | -234.15M | -87.52M | -198.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.64B | -153.03M | -130.26M | -48.38M | -157.97M |
| הוצאות הוניות | -63.39M | -65.88M | -103.89M | -39.14M | -40.98M |
הנתונים מוצגים ב-INR