דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת783.50M907.90M362.50M629.50M350.10M
רווח נקי766.60M960.30M822.50M670.50M424.70M
פחת והפחתות160.60M133.00M132.10M108.80M103.80M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-68.20M-82.80M-467.70M-109.60M-133.40M
יתרת לקוחות229.90M-207.70M-548.90M32.30M-249.70M
מלאי-355.20M56.40M-162.40M-56.70M140.10M
יתרת ספקים97.50M74.50M214.30M-3.90M-106.60M
הון חוזר אחר-40.40M-6.00M29.30M-81.30M82.80M
פריטים אחרים שאינם במזומן-75.50M-102.60M-124.40M-40.20M-45.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-535.50M-380.00M-123.00M-261.70M-164.80M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-243.50M-200.00M-152.70M-56.60M
רכישות, נטו3.10M2.50M02.10M149.20M
רכישת השקעות-182.80M-394.40M-167.70M-161.70M-203.80M
מכירת השקעות / פירעון השקעות174.00M198.60M152.80M-2.10M54.60M
פעילויות השקעה אחרות-529.80M56.80M91.90M52.70M-108.20M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-384.70M-384.40M-383.90M-230.10M-191.80M
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-384.70M-384.40M-383.90M-230.10M-191.80M
פעילויות מימון אחרות00000
יתרת מזומנים בסוף התקופה752.10M150.00M6.50M150.90M13.20M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים865.10M0000
שינוי נטו במזומנים728.40M143.50M-144.40M137.70M-6.50M
מזומנים בתחילת התקופה23.70M6.50M150.90M13.20M19.70M
מזומנים בסוף התקופה752.10M150.00M6.50M150.90M13.20M
תזרים מזומנים חופשי253.70M664.40M162.50M476.80M293.50M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת783.50M907.90M362.50M629.50M350.10M
הוצאות הוניות-529.80M-243.50M-200.00M-152.70M-56.60M

הנתונים מוצגים ב-INR

Shanthi Gears Limited - תזרים מזומנים