Shanti Overseas (India) Ltd. (SHANTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.66 | 1.77 | 2.39 | 8.55 |
| יחס מהיר | 0 | 3.42 | 1.77 | 1.76 | 8.35 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.17 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 2.00 | -0.33 | -0.31 | -0.20 | -5.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.78 | -0.29 | -0.19 | 2.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -40.23 | 135.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 40.00M | 17.58M | 41.63M | 65.63M | 80.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.60 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 4.04 | 0.13 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.80 | 0.11 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.80 | 0.10 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 6.72 | 1.75 | 1.46 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -29.75 | -103.23 | -50.16 | -5.82 | -8.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.77 | -61.05 | -88.26 | -12.09 | -6.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 2.83 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 14.66 | 1.39 | 1.17 | 2.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -2.22 | -0.42 | -0.13 | -0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.58% | 30.52% | -13.55% | -1.32% | -2.16% |
| שיעור EBIT | -49.73% | -52.17% | -14.68% | -17.84% | -14.44% |
| שיעור EBITDA | -49.88% | -52.17% | -14.23% | -15.85% | -12.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -70.51% | -52.17% | -19.43% | -19.72% | -6.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.91% | -17.79% | -14.90% | -19.47% | -15.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -72.40% | -53.83% | -11.71% | -14.50% | -11.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -72.40% | -53.83% | -11.71% | -14.50% | -11.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 279.43% | 302.66% | 78.63% | 74.49% | 73.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.74% | 34.09% | 76.65% | 98.73% | 235.55% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -27.88% | -13.85% | -7.48% | -93.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -99.54% | -187.42% | -24.28% | -10.95% | -109.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -36.04% | -35.82% | -13.87% | -57.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -36.04% | -28.04% | -10.25% | -42.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -27.88% | -13.85% | -7.50% | -94.46% |
| תשואת רווחים | -101.76% | -131.06% | -17.05% | -8.94% | -82.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.47 | 9.76 | 5.37 | 23.46 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.55 | 26.17 | 41.93 | 224.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.96 | 0 | 3.09 | 613.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 130.49 | 15.87 | 130.03 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.52 | 1.18 | 0.52 | 8.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.19 | 1.18 | 3.62 | 1.24 | 12.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 75.16 | 23.44 | 177.48 | 14.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 248.75 | 37.39 | 68.00 | 15.56 |
| ימי מלאי | 0 | 61.21 | 0 | 118.18 | 0.59 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 234.80 | 13.95 | 8.71 | 1.63 |
| מחזור תפעולי | 0 | 309.96 | 37.39 | 186.18 | 16.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -10.81 | -1.90 | -0.92 | 2.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -10.81 | -1.90 | -0.97 | 1.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -491.28 | -17.79 | 3.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -491.28 | -17.79 | 3.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.74 | -1.42 | -0.90 | 1.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.86 | -0.09 | -0.10 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.58% | -209.86% | -12.92% | -6.29% | 10.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.85 | -0.76 | -5.86 | -11.18 | -1.22 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.41 | 0.69 | 1.62 | 0.14 |
| מכפיל הון | 1.90 | 1.43 | 1.42 | 1.22 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -38.83 | -0.48 | -7.74 | -15.91 | 9.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.75 | -0.48 | -7.75 | -16.80 | 7.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.07 | 0.12 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 1.43 | 1.42 | 1.22 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | -1.24 | -3.01 | -5.24 | -10.36 | -1.18 |
| שווי חברה | 65.97M | 218.45M | 177.87M | 173.18M | 218.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.24 | -3.01 | -5.24 | -10.36 | -1.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 1.57 | 0.75 | 1.64 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -38.83 | -1.82 | -8.40 | -16.11 | 10.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.83 | -1.82 | -8.42 | -17.01 | 7.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.12 | 3.60 | 10.33 | 12.54 | 13.73 |
| הון עצמי למניה | 3.12 | 3.60 | 10.33 | 12.58 | 13.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.79 | -2.03 | 0.21 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 8.35 | 12.54 | 21.43 | 9.50 | 134.46 |
| רווח נקי למניה | -6.04 | -6.75 | -2.51 | -1.38 | -15.24 |
| נטל מס | 2.79 | 3.03 | 0.79 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.34 | 1.02 | 1.09 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.08 | 0.83 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 1.60 | 0.76 | 0.67 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-INR