Shalby Ltd. (SHALBY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.25 | 1.45 | 1.71 | 2.66 |
| יחס מהיר | 0 | 0.60 | 0.74 | 0.98 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.23 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | -0.07 | 0.06 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.09 | -0.11 | 0.14 | 0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.06B | -1.14B | -503.66M | -474.95M | 1.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.59 | 0.48 | 0.38 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.37 | 0.32 | 0.27 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.83 | 1.72 | 1.61 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 3.16 | 0.28 | 0.32 | 0.94 | 1.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.76 | 1.88 | 1.73 | 13.97 | 8.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.37 | 0.20 | 0.12 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.63 | 54.74 | 47.98 | 36.70 | 17.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.99 | 2.75 | 1.85 | 1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.06% | 18.31% | 18.55% | 26.83% | 45.94% |
| שיעור EBIT | 6.38% | 6.44% | 8.69% | 14.70% | 13.99% |
| שיעור EBITDA | 12.52% | 12.57% | 14.74% | 20.30% | 19.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.00% | 6.44% | 6.15% | 23.98% | 11.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.90% | 5.31% | 5.13% | 13.73% | 12.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.34% | 3.28% | 0.57% | 9.00% | 8.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.19% | 3.04% | 0.18% | 8.94% | 8.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.25% | 61.74% | 11.16% | 65.59% | 66.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.60% | 82.45% | 83.37% | 57.24% | 109.50% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.03% | 0.37% | 5.23% | 5.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.92% | 3.72% | 0.63% | 8.40% | 7.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 5.81% | 5.35% | 17.44% | 8.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.53% | 0.15% | 10.16% | 5.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.14% | 0.38% | 5.49% | 5.37% |
| תשואת רווחים | 2.94% | 2.55% | 0.29% | 3.20% | 4.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.00 | 6.20 | 6.46 | 7.40 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.26 | 7.48 | 5.27 | 3.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.48 | 2.77 | 2.90 | 2.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.17 | 1.21 | 1.03 | 1.19 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.62 | 0.64 | 0.58 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.38 | 6.59 | 5.04 | 3.38 | 2.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 170.08 | 141.62 | 112.97 | 96.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 73.04 | 58.84 | 56.54 | 49.34 |
| ימי מלאי | 0 | 147.32 | 131.61 | 125.65 | 155.53 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 50.29 | 48.82 | 69.22 | 108.71 |
| מחזור תפעולי | 0 | 220.37 | 190.44 | 182.18 | 204.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.25 | -2.88 | -2.92 | 1.83 | 6.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.07 | -15.76 | -9.58 | -2.56 | 4.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.32 | 12.88 | 6.66 | 4.39 | 1.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.85 | 5.47 | 3.28 | -1.40 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.17 | -0.22 | -0.37 | 0.33 | 2.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.17 | -0.22 | -0.44 | 0.42 | 3.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | -0.07 | 0.05 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.03 | -0.03 | 0.02 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.18% | -12.43% | -4.75% | -1.05% | 3.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.08 | 39.26 | 347.84 | 31.27 | 21.29 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.29 | 1.99 | 2.82 | 1.79 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.46 | 2.18 | 2.63 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.32 | -8.05 | -21.06 | -95.57 | 29.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.41 | -44.00 | -69.14 | 134.17 | 21.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.09 | -3.76 | 1.29 | 0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.46 | 2.18 | 2.63 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 8.81 | 14.22 | 16.26 | 15.72 | 10.02 |
| שווי חברה | 12.97B | 20.40B | 26.05B | 29.80B | 16.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.81 | 14.22 | 16.26 | 15.72 | 10.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.79 | 2.40 | 3.19 | 2.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.32 | -11.19 | -25.36 | -108.32 | 32.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.67 | -61.16 | -83.23 | 152.07 | 23.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 90.88 | 79.24 | 85.24 | 86.90 | 84.35 |
| הון עצמי למניה | 90.88 | 86.84 | 92.50 | 93.20 | 86.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.43 | 0.97 | 0.35 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 106.29 | 98.61 | 101.33 | 86.99 | 74.93 |
| רווח נקי למניה | 3.55 | 3.23 | 0.58 | 7.83 | 6.30 |
| נטל מס | 0.68 | 0.62 | 0.11 | 0.66 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.82 | 0.59 | 0.93 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.29 | -0.89 | -5.03 | 0.23 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-INR