Shaily Engineering Plastics Limited (SHAILY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.25 | 1.22 | 1.17 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.83 | 0.78 | 0.80 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.51 | 0.35 | 0.28 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.58 | 0.35 | 0.40 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 1.44 | 0.75 | 0.67 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 801.60M | 200.78M | 6.73M | -560.81M | -535.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.25 | 0.34 | 0.46 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.20 | 0.26 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 1.50 | 1.45 | 0.90 | 0.66 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.90 | 14.54 | 13.91 | 9.47 | 7.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.31 | 42.06 | 44.77 | 49.71 | 44.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.42 | 0.53 | 0.94 | 1.61 | 1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.36% | 37.61% | 42.31% | 37.10% | 30.69% |
| שיעור EBIT | 24.53% | 24.07% | 17.02% | 12.62% | 10.14% |
| שיעור EBITDA | 29.50% | 29.04% | 22.29% | 18.02% | 15.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.73% | 23.29% | 31.54% | 27.90% | 22.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.20% | 22.47% | 15.16% | 10.85% | 7.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.18% | 17.15% | 11.84% | 8.90% | 5.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.18% | 17.15% | 11.84% | 8.90% | 5.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.04% | 76.33% | 78.07% | 82.02% | 77.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.79% | 96.49% | 48.07% | 38.88% | 33.27% |
| תשואה על הנכסים | 14.36% | 14.82% | 9.98% | 7.32% | 5.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.74% | 23.71% | 17.00% | 12.48% | 8.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.60% | 29.37% | 40.32% | 32.47% | 28.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.05% | 18.87% | 25.37% | 21.29% | 17.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.83% | 15.39% | 10.45% | 7.74% | 5.36% |
| תשואת רווחים | 1.28% | 1.77% | 1.14% | 2.45% | 3.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.97 | 4.60 | 4.57 | 5.43 | 6.07 |
| מחזור זכאים | 5.12 | 7.20 | 4.58 | 5.90 | 7.88 |
| מחזור מלאי | 3.37 | 4.10 | 3.29 | 4.84 | 5.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.69 | 1.63 | 1.65 | 1.43 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.72 | 12.59 | 14.78 | 19.07 | 8.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.08 | 117.63 | 110.96 | 80.71 | 77.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.05 | 79.29 | 79.82 | 67.24 | 60.08 |
| ימי מלאי | 108.30 | 89.05 | 110.77 | 75.35 | 63.30 |
| ימי אשראי מספקים | 71.27 | 50.71 | 79.63 | 61.88 | 46.32 |
| מחזור תפעולי | 200.36 | 168.34 | 190.60 | 142.59 | 123.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.40 | 45.82 | 23.91 | 20.11 | 19.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.20 | 6.98 | 9.13 | 1.14 | -4.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 19.20 | 38.84 | 14.78 | 18.97 | 24.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.15 | 0.38 | 0.06 | -0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 1.12 | 1.52 | 1.06 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.11 | 1.18 | 1.62 | 1.06 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 1.19 | 0.58 | 0.44 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.07% | 0.34% | 0.51% | 0.22% | -2.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 78.02 | 56.38 | 87.67 | 40.74 | 26.85 |
| מכפיל מכירות | 13.41 | 9.67 | 10.41 | 3.62 | 1.55 |
| מכפיל הון | 17.47 | 13.37 | 14.95 | 5.08 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1,442.82 | 298.47 | 194.74 | 446.29 | -43.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.13 | 45.49 | 74.39 | 25.29 | 10.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.81 | 0.69 | 1.40 | 0.65 | -6.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 17.47 | 13.37 | 14.95 | 5.08 | 2.35 |
| מכפיל שווי חברה | 45.86 | 33.83 | 47.63 | 21.72 | 11.88 |
| שווי חברה | 147.14B | 97.32B | 83.53B | 25.21B | 11.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 45.86 | 33.83 | 47.63 | 21.72 | 11.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.53 | 9.82 | 10.62 | 3.91 | 1.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1,456.15 | 303.22 | 198.67 | 482.02 | -51.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.48 | 46.21 | 75.89 | 27.32 | 12.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 172.54 | 146.63 | 109.88 | 90.86 | 79.37 |
| הון עצמי למניה | 181.46 | 155.94 | 118.98 | 100.10 | 87.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 236.43 | 215.55 | 170.93 | 140.37 | 132.30 |
| רווח נקי למניה | 40.61 | 36.97 | 20.23 | 12.49 | 7.66 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.82 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.45 | 1.24 | 1.18 | 1.61 | 1.99 |
הנתונים מוצגים ב-INR