SG Mart Ltd (SGMART) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58B | -3.46B | 298.60M | 12.69M | 43.89M |
| רווח נקי | 1.43B | 1.37B | 813.10M | 4.09M | 1.97M |
| פחת והפחתות | 115.00M | 20.80M | 5.10M | 2.00K | 2.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 11.10M | 15.40M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.48B | -4.67B | -186.80M | 14.91M | 50.53M |
| יתרת לקוחות | 646.70M | -2.36B | -863.40M | 51.76M | 0 |
| מלאי | -236.90M | -1.82B | -712.50M | -750.00K | 15.59M |
| יתרת ספקים | 0 | 2.83B | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.07B | -3.32B | 1.39B | -36.10M | 34.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -454.90M | -206.60M | -332.80M | -6.30M | -8.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.07B | -1.74B | -11.04B | -35.64M | 57.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.32B | -1.58B | -1.05B | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -174.30M | -10.03B | -49.70M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.57B | 0 | 0 | 930.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 822.30M | 4.90M | 39.70M | 13.14M | 57.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.66B | 5.21B | 11.86B | -1.04M | 0 |
| פירעון חוב | -4.73B | 5.07B | 1.82B | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.55B | 157.90M | 10.14B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -490.01M | -15.20M | -101.00M | -43.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.20B | 1.24B | 1.23B | 16.67M | 117.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.20M | 6.30M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.96B | 11.20M | 1.11B | -23.99M | 101.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.24B | 1.23B | 117.80M | 40.66M | 16.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.20B | 1.24B | 1.23B | 16.67M | 117.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 260.60M | -5.04B | -751.70M | 12.69M | 43.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58B | -3.46B | 298.60M | 12.69M | 43.89M |
| הוצאות הוניות | -2.32B | -1.58B | -1.05B | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR