Synergy Green Industries Ltd. (SGIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.67M | -163.91M | 376.87M | 256.67M | 280.82M |
| רווח נקי | 46.57M | 168.88M | 115.62M | 6.93M | 30.66M |
| פחת והפחתות | 203.29M | 130.21M | 120.95M | 119.90M | 106.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -225.45M | -623.34M | 9.23M | -18.48M | 17.90M |
| יתרת לקוחות | -77.80M | -225.19M | -122.86M | 102.29M | -43.08M |
| מלאי | -93.05M | 25.59M | 71.59M | -24.77M | -76.48M |
| יתרת ספקים | 110.37M | 62.56M | 15.84M | -127.42M | 82.52M |
| הון חוזר אחר | -164.97M | -486.29M | 44.66M | 31.42M | 54.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.27M | 160.34M | 131.07M | 148.32M | 125.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -979.17M | -867.12M | -190.85M | -137.86M | -251.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.39B | -871.94M | -192.45M | -103.48M | -263.99M |
| רכישות, נטו | 1.39M | 40.00K | 2.93M | 2.50M | 10.34M |
| רכישת השקעות | 0 | -6.98M | -5.05M | -39.55M | -493.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 412.85M | 0 | 0 | -2.50M | -10.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 11.77M | 3.72M | 5.16M | 13.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 913.23M | 1.01B | -148.27M | -116.77M | -50.15M |
| פירעון חוב | 943.49M | 756.38M | -33.10M | 11.76M | 61.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 459.23M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.26M | -53.55M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -154.17M | -115.17M | -128.54M | -111.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 119.67M | 17.51M | 40.64M | 2.89M | 862.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 117.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 102.16M | -23.13M | 37.75M | 2.03M | -20.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.51M | 40.64M | 2.89M | 862.00K | 21.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 119.67M | 17.51M | 40.64M | 2.89M | 862.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.34B | -990.43M | 184.42M | 153.19M | 16.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.67M | -163.91M | 376.87M | 256.67M | 280.82M |
| הוצאות הוניות | -1.39B | -826.53M | -192.45M | -103.48M | -263.99M |
הנתונים מוצגים ב-INR