Seya Industries Ltd. (SEYAIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -166.58M | -170.87M | -105.05M | -127.67M | 121.26M |
| רווח נקי | -28.74M | -63.07M | -34.54M | -246.80M | -62.77M |
| פחת והפחתות | 190.37M | 179.64M | 179.71M | 179.48M | 179.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -161.73M | -136.72M | -159.44M | 29.85M | 17.01M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -161.73M | -136.72M | -159.44M | 29.85M | 17.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -166.48M | -150.72M | -90.78M | -90.20M | -12.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 166.48M | 150.72M | 90.88M | 91.18M | -68.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 166.48M | 150.72M | 90.88M | 91.18M | -68.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 50.00K | 20.05M | 13.56M | 30.00M | -46.04M |
| פירעון חוב | 50.00K | 20.05M | 13.56M | 30.19M | -44.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -188.00K | -1.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.20M | 8.27M | 8.37M | 8.98M | 15.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.99M | 0 | -1.00K | 9.00K | 46.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.93M | -98.00K | -610.00K | -6.49M | 6.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.27M | 8.37M | 8.98M | 15.47M | 8.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.20M | 8.27M | 8.37M | 8.98M | 15.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -170.87M | -105.05M | -127.67M | 121.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -166.58M | -170.87M | -105.05M | -127.67M | 121.26M |
| הוצאות הוניות | 166.58M | 170.87M | 0 | -6.42M | -119.81M |
הנתונים מוצגים ב-INR