Seshasayee Paper & Boards Ltd. (SESHAPAPER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33B | -612.80M | 2.02B | 3.29B | 2.74B |
| רווח נקי | 825.30M | 1.09B | 2.71B | 5.15B | 1.38B |
| פחת והפחתות | 450.10M | 452.80M | 438.50M | 452.90M | 408.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 238.00M | -1.62B | -447.70M | -792.40M | 1.32B |
| יתרת לקוחות | -419.90M | -289.50M | -238.40M | 60.90M | -197.80M |
| מלאי | -63.80M | -661.40M | -470.30M | -1.17B | 1.03B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.90M |
| הון חוזר אחר | 721.70M | -668.50M | 261.00M | 314.30M | 482.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -188.00M | -537.90M | -676.80M | -1.52B | -355.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -402.80M | 423.90M | -2.25B | -3.72B | -2.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -556.10M | -630.80M | -398.40M | -320.00M | -1.05B |
| רכישות, נטו | 2.20M | 10.20M | 0 | -1.05B | 1.56B |
| רכישת השקעות | -266.50M | -254.90M | -19.60M | -3.66B | -1.56B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 417.60M | 716.20M | 0 | 4.71B | 11.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 583.20M | -1.83B | -3.40B | -1.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -976.30M | 234.60M | -188.80M | -223.50M | -220.40M |
| פירעון חוב | -818.60M | 608.60M | 210.00M | -43.70M | -40.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -157.70M | -315.30M | -378.40M | -157.60M | -157.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -58.70M | -20.40M | -22.20M | -22.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.46B | 132.00M | 86.30M | 505.60M | 1.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.37B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.31B | 45.70M | -419.30M | -656.10M | 25.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 145.90M | 86.30M | 505.60M | 1.16B | 1.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.46B | 132.00M | 86.30M | 505.60M | 1.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 769.30M | -1.24B | 1.62B | 2.97B | 1.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33B | -612.80M | 2.02B | 3.29B | 2.74B |
| הוצאות הוניות | -556.10M | -630.80M | -398.40M | -320.00M | -1.05B |
הנתונים מוצגים ב-INR