Semac Consultants Ltd (SEMAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 224.93M | -613.35K |
| רווח נקי | 71.70M | -73.48M |
| פחת והפחתות | 15.26M | 16.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 118.51M | -80.70M |
| יתרת לקוחות | 53.46M | -237.40M |
| מלאי | -2.06M | -17.69M |
| יתרת ספקים | 100.61M | 0 |
| הון חוזר אחר | -33.49M | 174.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.45M | 136.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -63.54M | -1.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.71M | -41.15K |
| רכישות, נטו | 239.00K | 24.75K |
| רכישת השקעות | 0 | -2.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.93M | 1.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | -80.00M | 27.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -135.88M | 2.54M |
| פירעון חוב | -120.55M | 230.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.33M | -228.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 588.15M | 903.19K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 485.38M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 510.89M | 65.54K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.26M | 837.65K |
| מזומנים בסוף התקופה | 588.15M | 903.19K |
| תזרים מזומנים חופשי | 221.22M | -654.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 224.93M | -613.35K |
| הוצאות הוניות | -3.71M | -41.15K |
הנתונים מוצגים ב-INR