SEL Manufacturing Co. Ltd. (SELMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.60M | -24.58M | 371.90M | 441.72M | 361.18M |
| רווח נקי | -1.68B | -1.31B | -1.93B | -1.86B | -1.31B |
| פחת והפחתות | 878.67M | 937.43M | 951.56M | 1.02B | 1.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 832.05M | 497.23M | 901.71M | 1.14B | 386.52M |
| יתרת לקוחות | 34.01M | 130.54M | 61.20M | 525.43M | 84.69M |
| מלאי | 4.77M | 81.31M | 355.22M | -169.41M | -131.25M |
| יתרת ספקים | -12.46M | -439.09M | 113.42M | 600.57M | 111.02M |
| הון חוזר אחר | 805.72M | 724.48M | 485.29M | 179.92M | 322.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -55.59M | 542.57M | 448.16M | 148.43M | 230.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.04M | 22.91M | 151.35M | 163.88M | 25.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.00K | 0 | -583.00K | -6.10M |
| רכישות, נטו | 50.00K | 5.43M | 0 | 151.69M | 4.88M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 13.43M | 0 | 0 | 14.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.09M | 4.05M | 151.35M | 12.78M | 31.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.90M | -697.04M | -522.95M | -604.65M | -429.02M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 72.62M | -164.20M | -126.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 23.90M | -697.04M | -595.57M | -440.45M | -302.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.53M | 30.02M | 29.73M | 29.43M | 28.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.63M | 4.39M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.11M | 290.00K | 303.00K | 955.00K | -42.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.64M | 29.73M | 29.43M | 28.48M | 71.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.53M | 30.02M | 29.73M | 29.43M | 28.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 371.90M | 441.14M | 355.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.60M | 670.03M | 371.90M | 441.72M | 361.18M |
| הוצאות הוניות | 23.60M | 24.58M | -213.00K | -583.00K | -6.10M |
הנתונים מוצגים ב-INR