Sejal Glass Limited (SEJALLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 347.25M | -56.96M | -91.88M | -26.73M | -60.09M |
| רווח נקי | 287.43M | 109.61M | 33.05M | -11.79M | 1.47B |
| פחת והפחתות | 153.57M | 74.56M | 55.93M | 8.93M | 12.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -82.24M | -332.40M | -292.30M | -53.94M | -49.07M |
| יתרת לקוחות | -322.08M | -337.70M | -429.07M | -58.06M | -25.12M |
| מלאי | -193.22M | -56.53M | -102.19M | -8.63M | -11.09M |
| יתרת ספקים | 189.03M | 208.36M | 190.40M | 14.99M | 7.56M |
| הון חוזר אחר | 244.03M | -146.53M | 48.56M | -2.24M | -20.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.52M | 91.27M | 111.45M | 30.06M | -1.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.25B | -3.59M | -406.99M | 75.02M | -18.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -967.99M | -83.31M | -393.24M | -15.55M | -20.59M |
| רכישות, נטו | 18.57M | 29.16M | -9.00M | -32.74M | 25.00K |
| רכישת השקעות | -299.62M | -18.92M | -8.73M | -120.99M | -25.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 29.16M | -1.00K | 121.55M | 386.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 40.31M | 3.98M | 122.75M | 1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 972.71M | 90.66M | 486.32M | -41.77M | 38.94M |
| פירעון חוב | 196.31M | 260.68M | 343.70M | -19.05M | 75.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 776.40M | 0 | 200.00M | 0 | 100.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | -170.02M | 142.62M | -22.73M | -136.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 149.85M | 45.62M | 15.52M | 13.97M | 7.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.48M | 0 | 14.10M | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 98.40M | 30.11M | 1.55M | 6.51M | -39.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.45M | 15.52M | 13.97M | 7.46M | 47.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 149.85M | 45.62M | 15.52M | 13.97M | 7.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -620.75M | -140.28M | -485.12M | -42.28M | -80.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 347.25M | -56.96M | -91.88M | -26.73M | -60.09M |
| הוצאות הוניות | -967.99M | -83.31M | -393.24M | -15.55M | -20.59M |
הנתונים מוצגים ב-INR