SecureKloud Technologies Limited (SECURKLOUD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 445.45M | -487.06M | 45.17M | -635.52M | -690.17M |
| רווח נקי | -1.36B | -458.32M | -364.12M | -485.88M | -979.16M |
| פחת והפחתות | 14.60M | 79.03M | 173.65M | 179.83M | 114.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.27M | 10.35M | 16.58M | 72.85M |
| שינוי בהון החוזר | -99.07M | -276.49M | 370.11M | 37.68M | 38.12M |
| יתרת לקוחות | -43.64M | 131.59M | 336.98M | 2.95M | -116.68M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.33M |
| יתרת ספקים | -151.78M | -156.79M | 118.70M | 55.48M | 10.33M |
| הון חוזר אחר | 96.35M | -251.30M | -85.57M | -20.76M | 144.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.89B | 160.46M | -144.82M | -383.72M | 63.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -877.00K | -5.28M | -2.36M | -14.22M | -371.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -877.00K | 0 | -2.36M | -15.80M | -32.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -339.53M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.28M | 0 | 1.58M | 30.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -424.63M | 1.00B | -88.47M | 529.68M | 726.49M |
| פירעון חוב | -424.63M | -44.59M | -1.11M | 81.45M | -266.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.16B | 41.08M | 91.88M | 125.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -11.39M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -107.94M | -87.35M | 367.74M | 867.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.78M | 598.14M | 35.69M | 49.42M | 157.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -583.30M | 50.95M | 31.93M | 11.91M | 22.11M |
| שינוי נטו במזומנים | -563.36M | 562.45M | -13.73M | -108.15M | -187.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 598.14M | 35.69M | 49.42M | 157.56M | 344.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.78M | 598.14M | 35.69M | 49.42M | 157.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 444.58M | -487.06M | 42.81M | -651.31M | -722.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 445.45M | -487.06M | 45.17M | -635.52M | -690.17M |
| הוצאות הוניות | -877.00K | 0 | -2.36M | -15.80M | -32.12M |
הנתונים מוצגים ב-INR