SecUR Credentials Ltd. (SECURCRED) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.20M | 45.69M | 88.30M | 53.99M | -38.12M |
| רווח נקי | -80.41M | -68.34M | 77.86M | 34.17M | -19.24M |
| פחת והפחתות | 23.38M | 32.83M | 35.79M | 20.32M | 28.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 51.45M | 11.15M | -51.13M | -21.91M | -131.64M |
| יתרת לקוחות | 54.05M | -104.38M | 14.21M | -111.65M | -155.37M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 38.30M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -64.31M | 50.39M | 41.17M |
| הון חוזר אחר | -2.60M | 115.52M | -1.03M | 1.05M | -17.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.79M | 70.05M | 25.79M | 21.41M | 84.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.10M | 1.14M | -780.00K | -43.68M | 116.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -780.00K | -42.78M | -42.78M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -8.00K | -59.54K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -894.00K | -851.75K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 902.00K | 42.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.10M | 1.14M | 0 | -902.00K | 117.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.96M | -45.65M | -88.51M | -12.44M | -130.32M |
| פירעון חוב | 12.60M | -22.48M | -55.55M | 66.89M | -90.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -39.55M | -23.17M | -32.96M | -79.33M | -36.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.67M | 27.34M | 26.16M | 9.18M | 11.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.66M | 1.18M | -980.00K | -2.13M | -51.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.34M | 26.16M | 27.14M | 11.31M | 63.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.67M | 27.34M | 26.16M | 9.18M | 11.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.20M | 45.69M | 87.53M | 11.21M | -80.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.20M | 45.69M | 88.30M | 53.99M | -38.12M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -780.00K | -42.78M | -42.78M |
הנתונים מוצגים ב-INR