SecMark Consultancy Ltd. (SECMARK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.72M | 98.15M | 41.39M | -46.61M | 37.52M |
| רווח נקי | 25.67M | 42.94M | -31.90M | -69.94M | 26.37M |
| פחת והפחתות | 46.11M | 41.42M | 40.82M | 23.96M | 11.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 899.00K | 566.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 51.10M | 6.59M | 28.10M | 302.00K | 8.59M |
| יתרת לקוחות | 1.96M | -18.60M | 9.01M | 2.89M | 6.28M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 49.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 25.19M | 19.09M | -2.59M | 2.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.83M | 7.21M | 3.47M | -5.73M | -8.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -194.07M | -50.41M | -62.65M | -12.31M | -41.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.45M | -4.53M | -68.65M | -19.45M | -111.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 172.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -111.02M | 0 | -549.00K | -7.16M | -2.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.51M | 0 | 6.35M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 397.00K | -48.57M | 6.55M | 7.95M | 73.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 64.43M | -47.74M | -914.00K | 85.36M | 3.49M |
| פירעון חוב | 62.98M | -45.00M | 9.02M | 89.08M | 3.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.46M | 1.14M | 465.00K | 0 | 242.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.88M | -10.39M | -3.73M | -396.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 275.85M | 238.00K | 231.00K | 22.40M | 194.14K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 275.53M | 0 | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 275.62M | 7.00K | -22.17M | 22.21M | -9.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 238.00K | 231.00K | 22.40M | 194.00K | 197.56K |
| מזומנים בסוף התקופה | 275.85M | 238.00K | 231.00K | 22.40M | 194.14K |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.27M | 97.67M | -27.26M | -66.06M | -74.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.72M | 98.15M | 41.39M | -50.83M | 37.52M |
| הוצאות הוניות | -83.45M | -4.53M | -68.65M | -19.45M | -111.82M |
הנתונים מוצגים ב-INR