Sheetal Cool Products Ltd. (SCPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 274.91M | 380.79M | 299.11M | 176.23M | 58.45M |
| רווח נקי | 191.18M | 165.69M | 208.41M | 277.00M | 248.28M |
| פחת והפחתות | 88.53M | 79.37M | 91.67M | 96.44M | 109.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -33.25M | 43.31M | -47.19M | -219.55M | -331.23M |
| יתרת לקוחות | 97.29M | 42.18M | -468.53M | 175.98M | -152.59M |
| מלאי | -42.04M | -178.42M | 380.46M | -507.75M | -198.82M |
| יתרת ספקים | 35.43M | 53.55M | -55.59M | -23.73M | -58.81M |
| הון חוזר אחר | -123.92M | 126.00M | 96.48M | 135.95M | 76.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.44M | 92.42M | 46.23M | 22.35M | 32.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -182.98M | -181.70M | -157.03M | -207.40M | -69.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -278.27M | -182.39M | -160.11M | -208.17M | -66.14M |
| רכישות, נטו | 95.29M | 0 | 0 | 240.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 690.00K | 3.08M | 529.00K | -3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -186.96M | -149.28M | -111.06M | 41.15M | -20.68M |
| פירעון חוב | -253.66M | -83.68M | -22.08M | 115.85M | 28.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 66.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -65.60M | -88.98M | -74.70M | -49.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.21M | 100.23M | 50.42M | 19.40M | 9.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -95.02M | 49.81M | 31.02M | 9.98M | -31.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.23M | 50.42M | 19.40M | 9.43M | 40.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.21M | 100.23M | 50.42M | 19.40M | 9.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -845.00K | 198.40M | 139.00M | -31.94M | -7.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 274.91M | 380.79M | 299.11M | 176.23M | 58.45M |
| הוצאות הוניות | -275.76M | -182.39M | -160.11M | -208.17M | -66.14M |
הנתונים מוצגים ב-INR