Scoda Tubes Ltd. (SCODATUBES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.13M | -322.35M | 22.64M | 203.46M | -468.65M |
| רווח נקי | 317.41M | 388.43M | 259.39M | 143.76M | 23.10M |
| פחת והפחתות | 181.27M | 92.17M | 163.87M | 114.77M | 15.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -545.99M | -789.33M | -545.14M | -148.72M | -570.62M |
| יתרת לקוחות | -117.42M | -392.69M | -378.57M | -162.62M | -157.80M |
| מלאי | -378.60M | -600.10M | -124.45M | -369.31M | -194.86M |
| יתרת ספקים | 145.29M | 309.33M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -195.26M | -105.87M | -42.12M | 383.21M | -217.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.18M | -13.62M | 144.52M | 93.65M | 63.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -464.85M | -1.56B | -465.76M | -385.23M | -334.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -400.17M | -1.16B | -357.74M | -283.84M | -353.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -64.68M | -412.89M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 9.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.77M | 0 | -108.02M | -101.39M | 18.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 625.77M | 1.78B | 442.65M | 179.36M | 801.57M |
| פירעון חוב | 75.77M | -249.85M | 633.55M | 294.13M | 614.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 550.00M | 2.01B | 0 | 0 | 254.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -219.79M | 15.85M | -190.90M | -114.77M | -67.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 150.86M | 701.49M | 70.00K | 540.00K | 2.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 660.59M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 150.79M | 550.63M | -470.00K | -2.40M | -1.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.00K | 150.86M | 540.00K | 2.94M | 4.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 150.86M | 701.49M | 70.00K | 540.00K | 2.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -408.71M | -1.48B | -336.16M | -81.26M | -821.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.13M | -322.35M | 22.64M | 203.46M | -468.65M |
| הוצאות הוניות | -398.58M | -1.16B | -358.80M | -284.72M | -353.20M |
הנתונים מוצגים ב-INR