דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Schneider Electric Infrastructure Limited (SCHNEIDER) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.06B3.08B1.92B945.62M1.20B
רווח נקי2.13B2.68B1.72B1.24B276.22M
פחת והפחתות0253.60M220.50M185.40M172.73M
מס הכנסה נדחה0001.11M41.93M
תגמול מבוסס מניות00015.01M12.11M
שינוי בהון החוזר-631.70M-130.70M-1.32B-856.41M274.11M
יתרת לקוחות03.20M-1.23B-882.71M-155.26M
מלאי0-421.00M5.80M-716.40M-55.05M
יתרת ספקים0487.90M-387.80M808.35M312.81M
הון חוזר אחר-631.70M-200.80M377.00M-65.65M171.61M
פריטים אחרים שאינם במזומן567.90M277.10M1.30B364.28M426.53M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.04B-627.20M-569.50M-375.65M-252.82M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.04B-630.90M-579.60M-376.67M-255.33M
רכישות, נטו2.00M3.70M01.02M1.61M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0010.10M0900.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-60.00M-304.00M-1.07B-706.11M-817.83M
פירעון חוב0-29.80M-724.70M-267.25M-520.91M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-60.00M-274.20M-345.60M-438.86M-296.92M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.58B2.58B473.00M195.60M361.10M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים33.40M-36.40M-2.00M-29.36M-1.36M
שינוי נטו במזומנים994.20M2.11B277.40M-165.50M131.62M
מזומנים בתחילת התקופה2.58B473.00M195.60M361.10M229.48M
מזומנים בסוף התקופה3.58B2.58B473.00M195.60M361.10M
תזרים מזומנים חופשי1.02B2.45B1.34B568.95M948.30M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.06B3.08B1.92B945.62M1.20B
הוצאות הוניות-1.04B-630.90M-579.60M-376.67M-255.33M

הנתונים מוצגים ב-INR

Schneider Electric Infrastructure Limited - תזרים מזומנים