S Chand And Company Limited (SCHAND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 732.56M | 998.90M | 1.21B | 810.72M | 1.07B |
| רווח נקי | 991.93M | 635.35M | 566.34M | 776.67M | 45.64M |
| פחת והפחתות | 447.13M | 423.01M | 461.97M | 463.60M | 420.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.46M | 6.68M | 2.50M | 2.70M | 8.77M |
| שינוי בהון החוזר | -618.80M | -193.06M | 161.67M | -111.55M | 333.18M |
| יתרת לקוחות | -770.68M | -220.99M | -75.72M | 236.94M | 180.75M |
| מלאי | -211.10M | 360.48M | -199.42M | -286.38M | 101.83M |
| יתרת ספקים | 359.37M | -333.39M | 442.11M | -107.96M | 36.28M |
| הון חוזר אחר | 3.61M | 840.00K | -5.30M | 45.85M | 14.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -89.16M | 126.92M | 18.38M | -320.70M | 257.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -566.12M | -494.89M | -240.73M | -44.12M | -27.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -362.05M | -246.75M | -175.53M | -161.76M | -159.42M |
| רכישות, נטו | -97.85M | -29.35M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.89B | -2.11B | -937.87M | -746.24M | -185.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.78B | 1.88B | 854.27M | 851.63M | 262.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 10.17M | 18.40M | 12.25M | 54.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -82.06M | -752.23M | -530.23M | -606.98M | -848.12M |
| פירעון חוב | 216.58M | -418.15M | -185.66M | -303.74M | -459.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.39M | 3.77M | 5.00M | 9.06M | 5.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -141.00M | -105.65M | -105.65M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -160.03M | -232.20M | -243.92M | -312.30M | -394.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.12B | 960.21M | 1.21B | 768.53M | 608.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 79.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 163.93M | -248.22M | 439.90M | 159.62M | 189.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 960.21M | 1.21B | 768.53M | 608.91M | 419.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.12B | 960.21M | 1.21B | 768.53M | 608.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 370.51M | 752.15M | 1.04B | 648.96M | 906.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 732.56M | 998.90M | 1.21B | 810.72M | 1.07B |
| הוצאות הוניות | -362.05M | -246.75M | -175.53M | -161.76M | -159.42M |
הנתונים מוצגים ב-INR