דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shivalik Bimetal Controls Ltd (SBCL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת564.83M929.90M685.13M658.24M-34.76M
רווח נקי958.59M770.55M842.65M1.02B732.98M
פחת והפחתות138.20M117.76M120.52M105.47M63.78M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-499.22M60.35M-275.64M-234.49M-643.49M
יתרת לקוחות-404.52M26.03M-205.28M-218.17M-162.57M
מלאי-218.01M-32.84M40.33M-66.02M-447.43M
יתרת ספקים166.10M1.90M-31.98M-53.18M65.16M
הון חוזר אחר-42.78M65.26M-78.71M102.88M-98.64M
פריטים אחרים שאינם במזומן-32.75M-18.76M-2.41M-235.82M-188.04M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-745.92M-607.14M-183.88M-431.08M-241.78M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-350.47M-312.88M-217.98M-309.34M-255.55M
רכישות, נטו1.94M9.23M0-132.83M9.52M
רכישת השקעות-397.38M-303.48M0-3.00M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות0003.00M0
פעילויות השקעה אחרות0034.10M11.09M4.25M
תזרים מזומנים מפעילות מימון41.59M-225.68M-292.08M-184.93M228.66M
פירעון חוב255.60M-96.90M-159.09M-64.99M289.69M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-200.44M-125.82M-79.98M-47.36M-30.31M
פעילויות מימון אחרות-13.57M-2.96M-53.01M-72.58M-30.73M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.05B790.37M385.99M176.82M108.69M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים853.20M304.40M025.89M0
שינוי נטו במזומנים713.70M401.49M209.17M68.13M-47.88M
מזומנים בתחילת התקופה333.25M388.88M176.82M108.69M156.57M
מזומנים בסוף התקופה1.05B790.37M385.99M176.82M108.69M
תזרים מזומנים חופשי214.36M617.02M467.15M348.90M-290.31M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת564.83M929.90M685.13M658.24M-34.76M
הוצאות הוניות-350.47M-312.88M-217.98M-309.34M-255.55M

הנתונים מוצגים ב-INR

Shivalik Bimetal Controls Ltd - תזרים מזומנים