Saurashtra Cement Limited (SAURASHCEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 411.89M | 302.30M | 1.55B | 214.52M | -81.75M |
| רווח נקי | 144.18M | 69.83M | 898.52M | -291.24M | 374.68M |
| פחת והפחתות | 442.29M | 422.79M | 470.86M | 388.69M | 331.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -191.98M | -65.01M | 482.51M | 155.75M | -646.31M |
| יתרת לקוחות | -8.38M | -151.33M | -103.20M | -188.96M | -130.54M |
| מלאי | 37.16M | 112.96M | -823.04M | 56.67M | -582.21M |
| יתרת ספקים | -90.32M | 0 | 1.37B | 287.96M | 90.28M |
| הון חוזר אחר | -130.44M | -26.64M | 37.33M | 75.00K | -23.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.40M | -125.30M | -300.83M | -38.68M | -141.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 59.46M | -52.48M | -1.57B | 324.50M | -298.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -293.46M | -863.37M | -684.33M | -389.40M | -461.84M |
| רכישות, נטו | 11.79M | 21.05M | 0 | 0 | -553.57M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 341.14M | 661.12M | 0 | 601.95M | 575.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 128.72M | -887.06M | 111.95M | 140.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -288.20M | 267.86M | 26.54M | -491.17M | 310.94M |
| פירעון חוב | -283.10M | 504.37M | 212.35M | -401.08M | 442.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 503.00K | 2.55M | 2.53M | 1.84M | 15.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -110.98M | -110.93M | 0 | -42.29M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.61M | -128.07M | -77.42M | -91.92M | -104.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.24B | 603.93M | 86.25M | 80.06M | 32.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.44B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.63B | 517.68M | 6.19M | 47.85M | -69.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 609.05M | 86.25M | 80.06M | 32.20M | 101.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.24B | 603.93M | 86.25M | 80.06M | 32.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 118.43M | -561.07M | 866.72M | -174.88M | -543.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 411.89M | 302.30M | 1.55B | 214.52M | -81.75M |
| הוצאות הוניות | -293.46M | -863.37M | -684.33M | -389.40M | -461.84M |
הנתונים מוצגים ב-INR