Satin Creditcare Network Ltd (SATIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.39 | 1.46 | 1.60 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0 | 0.39 | 1.46 | 1.60 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.38 | 0.15 | 0.11 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | -0.12 | -0.55 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.14 | -0.12 | -0.57 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -102.54B | -92.60B | -20.50B | -20.48B | -20.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.79 | 3.84 | 3.46 | 3.29 | 3.63 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.79 | 0.66 | 0.63 | 0.64 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.02 | 5.02 | 4.56 | 4.37 | 4.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 249.60 | 265.60 | 66.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.57 | 7.14 | 5.35 | 3.57 | 5.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,092.09 | 999.26 | 799.43 | 804.78 | 756.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.78 | 18.90 | 30.35 | 12.31 | 225.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.76% | 64.29% | 29.91% | 29.92% | 24.30% |
| שיעור EBIT | 14.60% | 13.67% | 10.61% | 31.46% | 0.52% |
| שיעור EBITDA | 15.59% | 14.63% | 11.82% | 32.68% | 1.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.96% | 36.07% | 28.97% | 34.69% | 27.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.40% | 13.67% | 10.49% | 31.33% | 0.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.50% | 10.51% | 8.28% | 23.43% | 0.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.50% | 10.51% | 8.28% | 23.43% | 0.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.95% | 76.89% | 78.94% | 74.79% | 91.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.36% | 37.90% | 36.22% | 90.32% | 1.50% |
| תשואה על הנכסים | 3.34% | 2.31% | 1.61% | 4.16% | 0.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.48% | 11.60% | 7.32% | 18.16% | 0.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.41% | 13.38% | 9.57% | 9.61% | 7.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.39% | 6.29% | 4.53% | 4.67% | 4.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.35% | 2.32% | 1.61% | 4.17% | 0.06% |
| תשואת רווחים | 20.26% | 21.59% | 11.34% | 19.69% | 0.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 555.30 | 388.35 | 0.40 | 0.38 | 48.39 |
| מחזור זכאים | 0 | 162.45 | 433.01 | 338.17 | 189.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.22 | 26.79 | 23.16 | 20.27 | 14.68 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.76 | -4.53 | 1.00 | 1.24 | -1.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.66 | -1.31 | 916.46 | 961.39 | 5.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.66 | 0.94 | 917.30 | 962.47 | 7.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 2.25 | 0.84 | 1.08 | 1.92 |
| מחזור תפעולי | 0.66 | 0.94 | 917.30 | 962.47 | 7.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 66.54 | 69.99 | -51.22 | -210.44 | -122.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 65.65 | 67.75 | -53.02 | -211.77 | -123.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.89 | 2.25 | 1.80 | 1.30 | 1.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.97 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 74.73 | 31.16 | -28.39 | -161.52 | -96.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 74.73 | 31.16 | -28.39 | -161.52 | -96.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.07 | -0.06 | -0.26 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.24 | -0.25 | -1.11 | -0.75 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.47% | 48.44% | -35.52% | -94.06% | -96.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.93 | 4.63 | 8.82 | 5.08 | 206.99 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.49 | 0.73 | 1.19 | 0.78 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.54 | 0.65 | 0.92 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.64 | 2.06 | -2.82 | -1.06 | -1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.59 | 2.00 | -2.91 | -1.07 | -1.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.06 | -0.14 | 0.00 | -2.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.54 | 0.65 | 0.92 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 22.68 | 22.23 | 36.53 | 15.95 | 265.51 |
| שווי חברה | 121.55B | 102.79B | 97.04B | 96.99B | 66.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.68 | 22.23 | 36.53 | 15.95 | 265.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.54 | 3.25 | 4.32 | 5.21 | 5.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.83 | 13.79 | -16.64 | -4.66 | -6.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.61 | 13.35 | -17.22 | -4.69 | -6.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 284.67 | 256.82 | 228.05 | 240.69 | 203.58 |
| הון עצמי למניה | 288.47 | 260.32 | 231.16 | 244.20 | 208.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 312.43 | 287.36 | 204.30 | 189.22 | 162.93 |
| רווח נקי למניה | 48.42 | 30.20 | 16.92 | 44.34 | 0.62 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.75 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.40 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 2.32 | -3.03 | -4.75 | -198.70 |
הנתונים מוצגים ב-INR