דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sarveshwar Foods Ltd. (SARVESHWAR) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-873.20M-248.82M2.50B-357.49M198.56M
רווח נקי317.89M269.19M2.81B109.01M87.21M
פחת והפחתות14.53M11.70M11.20M27.15M16.42M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.22B-598.69M-674.52M-704.32M-68.18M
יתרת לקוחות-891.55M-615.68M-116.15M421.89M-123.07M
מלאי-376.77M-1.49B-850.27M-525.29M233.55M
יתרת ספקים900.28M795.43M1.23B-366.63M166.61M
הון חוזר אחר-849.76M707.22M-934.22M-234.30M-345.27M
פריטים אחרים שאינם במזומן12.19M68.99M346.39M210.67M163.11M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-28.40M-41.32M156.84M-58.36M-8.07M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-10.90M-13.36M-6.55M-2.12M-1.56M
רכישות, נטו135.00K0050.00K981.00K
רכישת השקעות0000-981.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות7.79M00017.18M
פעילויות השקעה אחרות-25.42M-27.96M163.39M-56.29M-23.70M
תזרים מזומנים מפעילות מימון925.25M300.46M-64.84M413.51M-194.09M
פירעון חוב-521.61M54.23M103.49M217.52M-4.29M
הנפקת מניות רגילות1.45B245.85M222.89M431.58M431.58M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0376.00K-391.23M-235.59M-189.80M
יתרת מזומנים בסוף התקופה50.67M12.89M2.59B1.58M3.92M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-3.46M00-1.00K1.00K
שינוי נטו במזומנים20.20M10.32M2.59B-2.34M-3.61M
מזומנים בתחילת התקופה30.47M2.57M1.93M3.91M7.52M
מזומנים בסוף התקופה50.67M12.89M2.59B1.58M3.92M
תזרים מזומנים חופשי-884.10M-262.17M2.49B-359.61M197.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-873.20M-248.82M2.50B-357.49M198.56M
הוצאות הוניות-10.90M-13.36M-6.55M-2.12M-1.56M

הנתונים מוצגים ב-INR

Sarveshwar Foods Ltd. - תזרים מזומנים