Saregama India Limited (SAREGAMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.75 | 2.87 | 4.12 | 4.07 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.27 | 2.12 | 3.06 | 3.26 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.29 | 1.30 | 0.19 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.46 | 0.52 | 0.42 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.26 | 0.79 | 0.31 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.43 | 2.18 | 256.74 | 56.51 | 147.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.00B | 2.66B | 6.94B | 6.61B | 8.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.37 | 1.32 | 1.38 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 5.03 | 4.42 | 29.18 | 53.56 | 32.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.30 | 46.91 | 63.07 | 138.73 | 35.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.82 | 4.04 | 0.44 | 0.43 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | -0.21 | -1.95 | -0.17 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.78% | 48.37% | 38.63% | 58.86% | 56.06% |
| שיעור EBIT | 29.78% | 29.40% | 18.68% | 34.07% | 33.78% |
| שיעור EBITDA | 38.20% | 37.69% | 23.65% | 38.62% | 36.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.57% | 25.92% | 30.91% | 47.91% | 27.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.15% | 28.85% | 23.57% | 33.72% | 33.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.27% | 21.03% | 17.44% | 24.61% | 25.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.23% | 20.94% | 17.44% | 24.60% | 25.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.96% | 72.89% | 73.99% | 72.97% | 74.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.73% | 111.32% | 76.25% | 70.38% | 122.26% |
| תשואה על הנכסים | 9.20% | 8.92% | 9.75% | 9.72% | 10.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.17% | 12.23% | 12.90% | 13.45% | 13.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.31% | 14.09% | 21.59% | 22.15% | 14.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.83% | 9.89% | 15.95% | 16.13% | 10.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.76% | 13.65% | 13.74% | 13.17% | 11.69% |
| תשואת רווחים | 2.11% | 3.36% | 2.06% | 2.86% | 2.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.49 | 5.03 | 7.21 | 4.30 | 3.78 |
| מחזור זכאים | 3.55 | 3.23 | 5.64 | 3.54 | 4.61 |
| מחזור מלאי | 1.62 | 2.09 | 2.26 | 1.05 | 1.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.42 | 4.40 | 5.22 | 3.53 | 3.32 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.42 | 0.56 | 0.39 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.60 | 1.69 | 1.37 | 0.86 | 0.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 188.51 | 134.22 | 147.20 | 329.61 | 297.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.52 | 72.58 | 50.63 | 84.97 | 96.45 |
| ימי מלאי | 224.77 | 174.79 | 161.33 | 347.78 | 280.39 |
| ימי אשראי מספקים | 102.78 | 113.15 | 64.76 | 103.14 | 79.25 |
| מחזור תפעולי | 291.29 | 247.36 | 211.95 | 432.75 | 376.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.82 | 6.89 | 17.20 | 4.85 | 4.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -4.19 | 8.81 | 0.05 | -0.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 18.82 | 11.09 | 8.40 | 4.80 | 5.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.61 | 0.51 | 0.01 | -0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 0.44 | 1.33 | 0.55 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 0.62 | 2.05 | 1.01 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.42 | 1.83 | 122.67 | 17.16 | 119.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.14 | 0.28 | 0.12 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.31% | 1.71% | 0.01% | -0.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.71 | 29.76 | 48.61 | 35.00 | 34.40 |
| מכפיל מכירות | 10.13 | 6.26 | 8.48 | 8.61 | 8.66 |
| מכפיל הון | 5.99 | 3.64 | 6.28 | 4.71 | 4.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -76.14 | 58.62 | 7,125.01 | -347.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.15 | 46.32 | 30.01 | 74.16 | 75.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.49 | 28.73 | 14.26 | 5.27 | 2.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.99 | 3.64 | 6.28 | 4.71 | 4.75 |
| מכפיל שווי חברה | 26.27 | 16.40 | 33.93 | 22.13 | 23.59 |
| שווי חברה | 104.53B | 60.85B | 93.98B | 68.64B | 63.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.27 | 16.40 | 33.93 | 22.13 | 23.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.04 | 6.18 | 8.02 | 8.55 | 8.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -75.19 | 55.43 | 7,072.14 | -346.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.98 | 45.74 | 28.37 | 73.61 | 74.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.02 | 46.11 | 36.24 | 48.80 | 63.74 |
| הון עצמי למניה | 91.55 | 87.71 | 82.25 | 76.36 | 69.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 54.33 | 51.02 | 60.84 | 41.74 | 38.26 |
| רווח נקי למניה | 11.55 | 10.73 | 10.61 | 10.27 | 9.63 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.26 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 0.64 | 1.62 | 0.47 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-INR