Sansera Engineering Limited (SANSERA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.80B | 3.23B | 3.74B | 2.56B | 2.13B |
| רווח נקי | 3.24B | 2.15B | 1.86B | 2.03B | 1.78B |
| פחת והפחתות | 2.06B | 1.74B | 1.49B | 1.30B | 1.20B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 46.11M | 60.76M | 79.89M |
| שינוי בהון החוזר | -1.63B | -810.17M | -395.93M | -823.63M | -937.75M |
| יתרת לקוחות | -1.58B | 44.12M | -310.27M | -235.12M | -934.58M |
| מלאי | -1.70B | -821.29M | -479.48M | -933.60M | -290.34M |
| יתרת ספקים | 1.81B | 66.75M | 634.23M | 267.98M | 322.30M |
| הון חוזר אחר | -155.25M | -99.75M | -240.41M | 77.11M | -35.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 132.39M | 154.50M | 740.87M | -6.07M | 7.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.66B | -9.67B | -3.68B | -2.41B | -2.55B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.13B | -5.96B | -3.37B | -2.42B | -2.67B |
| רכישות, נטו | 28.01M | 1.32M | -287.59M | 0 | 4.79M |
| רכישת השקעות | -374.83M | -3.71B | 0 | 0 | -68.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 810.37M | 2.73M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -26.50M | 11.44M | 178.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.36B | 6.48B | -79.60M | -61.68M | 465.46M |
| פירעון חוב | 1.47B | -5.06B | 893.37M | 672.28M | 970.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 314.38M | 12.01B | 31.85M | 47.21M | 81.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -201.76M | -161.99M | -133.32M | -105.26M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -227.25M | -297.74M | -871.50M | -675.91M | -587.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.97B | 4.27B | 486.35M | 495.58M | 383.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.96B | 3.73B | 10.40M | 18.43M | -24.54M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.46B | 3.79B | -9.23M | 112.14M | 18.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 515.10M | 486.35M | 495.58M | 383.44M | 365.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.97B | 4.27B | 486.35M | 495.58M | 383.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.31B | -2.70B | 356.94M | 132.14M | -544.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.80B | 3.23B | 3.74B | 2.56B | 2.13B |
| הוצאות הוניות | -5.11B | -5.94B | -3.37B | -2.43B | -2.68B |
הנתונים מוצגים ב-INR