Sangam (India) Limited (SANGAMIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69B | 3.42B | 1.60B | 2.16B | 910.60M |
| רווח נקי | 1.13B | 318.00M | 408.20M | 1.60B | 1.84B |
| פחת והפחתות | 953.60M | 1.14B | 968.10M | 794.00M | 703.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -360.60M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 113.80M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -659.60M | 1.84B | -491.80M | -467.30M | -1.84B |
| יתרת לקוחות | -1.46B | -176.80M | -1.00B | 160.50M | -1.01B |
| מלאי | -106.60M | 935.10M | -1.55B | 146.20M | -1.56B |
| יתרת ספקים | 0 | 1.22B | 2.00B | -622.70M | 497.80M |
| הון חוזר אחר | 911.10M | -134.10M | 69.60M | -151.30M | 236.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.26B | 117.10M | 716.10M | 481.30M | 209.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.72B | -3.79B | -3.90B | -3.54B | -1.92B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.26B | -3.15B | -4.08B | -3.89B | -2.04B |
| רכישות, נטו | 0 | 34.00M | 0 | 182.30M | 86.50M |
| רכישת השקעות | 0 | -671.10M | -102.00M | -182.30M | -7.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 97.60M | 109.90M | -86.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -464.40M | 0 | 191.50M | 245.30M | 127.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 172.30M | 591.00M | 2.30B | 1.43B | 1.13B |
| פירעון חוב | 1.41B | 691.50M | 2.41B | 2.17B | 1.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 702.00M | -110.60M | 256.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -100.80M | -100.50M | -101.00M | -89.30M | -43.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.14B | 0 | -715.70M | -536.10M | -479.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 658.00M | 519.50M | 282.70M | 279.70M | 223.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 288.10M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 138.50M | 516.30M | 3.00M | 56.70M | 122.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 519.50M | 3.20M | 279.70M | 223.00M | 101.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 658.00M | 519.50M | 282.70M | 279.70M | 223.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 430.70M | 274.30M | -2.48B | -1.73B | -1.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69B | 3.42B | 1.60B | 2.16B | 910.60M |
| הוצאות הוניות | -2.26B | -3.15B | -4.08B | -3.89B | -2.04B |
הנתונים מוצגים ב-INR